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| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
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| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
AGOSTO/2023 |
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| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO
DO EXERCÍCIO DE 2023 |
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| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
175.730.397,37 |
174.560.403,71 |
194.438.381,60 |
0,00 |
|
|
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|
| Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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| Dívida Contratual |
169.086.522,76 |
168.406.529,10 |
189.283.360,09 |
0,00 |
|
|
|
|
| Empréstimos |
167.183.770,71 |
166.538.360,78 |
187.451.097,26 |
0,00 |
|
|
|
|
| Internos |
14.023.979,59 |
13.378.569,66 |
11.894.230,43 |
0,00 |
|
|
|
|
| Externos |
153.159.791,12 |
153.159.791,12 |
175.556.866,83 |
0,00 |
|
|
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|
| Reestruturação da Dívida de Estados e
Municípios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| Financiamentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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| Internos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Externos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
| Parcelamento e Renegociação de
dívidas |
1.902.752,05 |
1.868.168,32 |
1.832.262,83 |
0,00 |
|
|
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|
| De Tributos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
| De Contribuições Previdenciárias |
1.902.752,05 |
1.868.168,32 |
1.832.262,83 |
0,00 |
|
|
|
|
| De Demais Contribuições Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
| Do FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
| Com Instituição Não financeira |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| Demais Dívidas Contratuais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
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|
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
6.643.874,61 |
6.153.874,61 |
5.155.021,51 |
0,00 |
|
|
|
|
| Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
| DEDUÇÕES (II) |
122.016.469,06 |
115.268.786,00 |
111.111.261,68 |
0,00 |
|
|
|
|
| Disponibilidade de Caixa¹ |
122.016.469,06 |
115.268.786,00 |
111.111.261,68 |
0,00 |
|
|
|
|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
178.757.517,05 |
191.550.078,16 |
167.637.997,98 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados |
49.013.633,74 |
76.281.292,16 |
56.526.736,30 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Depósitos Restituíves e Valores
Vinculados |
7.727.414,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
|
|
| Demais Haveres Financeiros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) |
53.713.928,31 |
59.291.617,71 |
83.327.119,92 |
0,00 |
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) |
997.603.477,13 |
1.007.301.918,06 |
1.048.259.518,39 |
0,00 |
|
|
|
|
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
(V) |
6.341.733,00 |
6.341.733,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES
DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) |
991.261.744,13 |
1.000.960.185,06 |
1.042.759.518,39 |
0,00 |
|
|
|
|
| % da DC sobre a RCL
AJUSTADA (I/VI) |
17,73 |
17,44 |
18,65 |
0,00 |
|
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|
|
| % da DCL sobre a RCL
AJUSTADA (III/VI) |
5,42 |
5,92 |
7,99 |
0,00 |
|
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|
| LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 % |
1.189.514.092,96 |
1.201.152.222,07 |
1.251.311.422,07 |
0,00 |
|
|
|
|
| LIMITE
DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% |
1.070.562.683,66 |
1.081.036.999,86 |
1.126.180.279,86 |
0,00 |
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|
Continua 1/2 |
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| MUNICÍPIO DE SOBRAL |
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Continuação |
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| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
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| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA |
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| ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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| JANEIRO A
AGOSTO/2023 |
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|
| RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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|
R$ 1,00 |
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|
| OUTROS VALORES
NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO
DO EXERCÍCIO DE 2023 |
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| EXERCÍCIO
ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
|
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|
| PRECATÓRIOS
ANTERIORES A 05/05/2000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
|
|
| PRECATÓRIOS
POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| PASSIVO
ATUARIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| RP
NÃO-PROCESSADOS |
4.239.770,02 |
55.148.268,39 |
57.379.402,12 |
0,00 |
|
|
|
|
| ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
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|
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| APROPRIAÇÃO
DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças,
Data da emissão: 28/09/2023 às 9:00 h. |
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| NOTA: |
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| 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da
Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse
saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da
“Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da
Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa
for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". |
|
|
|
|
| 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em
cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não
foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos.
Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que
deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha
"Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não
pagos" |
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|
|
| 3:
Publicação: www.transparencia.sobral.ce.gov.br e Diário Oficial do Municício
nº 1669 de 29/09/2023. |
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|
| MARIA JEANE MENECAL
ALBUQUERQUE SALES |
FRANCISCO VALDO CÉZAR PINHEIRO JÚNIOR |
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| Contadora |
Controlador |
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| ANA PAULA PIRES DE
ANDRADE |
IVO FERREIRA GOMES |
|
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| Secretária Executiva das
Finanças |
Prefeito Municipal |
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Página 2/2 |
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