| MUNICÍPIO DE SOBRAL | ||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO/2010 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | |||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f) | % | SALDO A | |||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ((e+f)/total | % | LIQUIDAR | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (e+f)) | ((e+f)/a) | (a-(e+f) | |||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.896.634,76 | 334.296.511,73 | 72.935.783,52 | 328.739.070,79 | 5.557.440,94 | 92,47 | 27.239.620,27 | |
| LEGISLATIVA | 8.005.324,00 | 8.502.271,61 | 697.480,87 | 8.500.442,50 | 1.820.645,38 | 8.500.442,50 | 2,54 | 99,98 | 1.829,11 | |
| Ação Legislativa | 8.005.324,00 | 8.502.271,61 | 697.480,87 | 8.500.442,50 | 1.820.645,38 | 8.500.442,50 | 3,26 | 99,98 | 1.829,11 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 59.079.361,00 | 63.014.807,93 | 10.724.027,66 | 56.750.725,44 | 11.759.426,29 | 55.654.692,97 | 1.096.032,47 | 16,52 | 90,06 | 6.264.082,49 |
| Planejamento e Orçamento | 44.900,00 | 40.900,00 | 0,00 | 40.900,00 | ||||||
| Administração Geral | 57.260.201,00 | 61.809.647,93 | 10.513.555,96 | 55.900.731,86 | 11.536.154,29 | 54.809.499,39 | 1.091.232,47 | 16,01 | 90,44 | 5.908.916,07 |
| Formação de Recursos Humanos | 60.860,00 | 60.860,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,01 | 14,79 | 51.860,00 | |
| Comunicação Social | 1.713.400,00 | 1.103.400,00 | 201.471,70 | 840.993,58 | 214.272,00 | 836.193,58 | 4.800,00 | 0,49 | 76,22 | 262.406,42 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.054.300,00 | 9.558.800,00 | 1.430.388,92 | 6.795.799,31 | 1.868.158,85 | 6.652.459,47 | 143.339,84 | 1,88 | 71,09 | 2.763.000,69 |
| Administração Geral | 2.192.300,00 | 3.017.000,00 | 559.049,25 | 2.899.313,58 | 570.806,27 | 2.894.556,62 | 4.756,96 | 0,15 | 96,10 | 117.686,42 |
| Assistência ao Idoso | 160.000,00 | 140.000,00 | 19.730,55 | 50.590,39 | 21.881,87 | 49.408,39 | 1.182,00 | 0,03 | 36,14 | 89.409,61 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 40.000,00 | 39.000,00 | 5.688,98 | 5.688,98 | 0,01 | 14,59 | 33.311,02 | |||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 468.300,00 | 524.237,00 | 73.831,58 | 341.776,56 | 134.307,32 | 335.458,83 | 6.317,73 | 0,42 | 65,20 | 182.460,44 |
| Assistência Comunitária | 6.262.100,00 | 5.246.963,00 | 710.540,30 | 3.083.504,84 | 1.073.536,41 | 2.952.421,69 | 131.083,15 | 0,60 | 58,77 | 2.163.458,16 |
| Alimentação e Nutrição | 931.600,00 | 591.600,00 | 67.237,24 | 414.924,96 | 67.626,98 | 414.924,96 | 70,14 | 176.675,04 | ||
| SAÚDE | 111.635.348,00 | 125.659.488,00 | 16.586.509,97 | 125.596.047,66 | 24.871.916,60 | 124.883.317,17 | 712.730,49 | 40,29 | 99,95 | 63.440,34 |
| Atenção Básica | 52.226.300,00 | 59.550.759,60 | 10.418.044,07 | 59.495.995,79 | 13.079.529,19 | 58.870.062,80 | 625.932,99 | 18,91 | 99,91 | 54.763,81 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 54.398.448,00 | 63.130.679,00 | 5.897.585,48 | 63.130.679,00 | 11.399.205,95 | 63.129.289,00 | 1.390,00 | 19,91 | 100,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.295.600,00 | 1.486.578,00 | 62.797,15 | 1.480.573,13 | 110.001,92 | 1.404.244,29 | 76.328,84 | 0,71 | 99,60 | 6.004,87 |
| Vigilância Sanitária | 800.000,00 | 401.562,70 | 140.194,09 | 401.492,49 | 151.769,07 | 399.859,24 | 1.633,25 | 0,08 | 99,98 | 70,21 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.915.000,00 | 1.089.908,70 | 67.889,18 | 1.087.307,25 | 131.410,47 | 1.079.861,84 | 7.445,41 | 0,68 | 99,76 | 2.601,45 |
| TRABALHO | 984.000,00 | 852.000,00 | 8.299,63 | 269.264,87 | 11.881,65 | 266.264,87 | 3.000,00 | 0,09 | 31,60 | 582.735,13 |
| Fomento ao Trabalho | 984.000,00 | 852.000,00 | 8.299,63 | 269.264,87 | 11.881,65 | 266.264,87 | 3.000,00 | 0,09 | 31,60 | 582.735,13 |
| EDUCAÇÃO | 66.484.372,00 | 79.023.682,00 | 16.836.989,88 | 71.888.100,84 | 17.965.771,44 | 71.760.471,30 | 127.629,54 | 20,21 | 90,97 | 7.135.581,16 |
| Alimentação e Nutrição | 1.852.518,00 | 1.974.088,00 | 1.969.257,98 | 311.306,37 | 1.959.649,46 | 9.608,52 | 0,57 | 99,76 | 4.830,02 | |
| Ensino Fundamental | 52.258.154,00 | 60.136.743,00 | 14.410.619,79 | 55.734.096,84 | 15.044.320,48 | 55.653.343,15 | 80.753,69 | 16,18 | 92,68 | 4.402.646,16 |
| Ensino Superior | 200.000,00 | 208.000,00 | 32.454,70 | 205.044,07 | 33.829,09 | 204.706,24 | 337,83 | 0,08 | 98,58 | |
| Educação Infantil | 10.534.696,00 | 11.150.647,00 | 2.047.280,50 | 9.727.882,61 | 2.097.880,71 | 9.704.753,11 | 23.129,50 | 2,68 | 87,24 | 1.422.764,39 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.639.004,00 | 5.554.204,00 | 346.634,89 | 4.251.819,34 | 478.434,79 | 4.238.019,34 | 13.800,00 | 0,70 | 76,55 | 1.302.384,66 |
| CULTURA | 5.791.900,00 | 5.302.400,00 | 1.123.389,51 | 5.017.757,72 | 1.242.784,79 | 4.893.865,88 | 123.891,84 | 1,20 | 94,63 | 284.642,28 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.507.000,00 | 2.165.000,00 | 402.527,83 | 2.090.868,14 | 526.578,79 | 2.007.304,66 | 83.563,48 | 0,40 | 96,58 | 74.131,86 |
| Difusão Cultural | 3.024.900,00 | 3.059.400,00 | 708.941,68 | 2.900.969,58 | 704.286,00 | 2.860.641,22 | 40.328,36 | 0,79 | 94,82 | 158.430,42 |
| Turismo | 260.000,00 | 78.000,00 | 11.920,00 | 25.920,00 | 11.920,00 | 25.920,00 | 0,01 | 33,23 | 52.080,00 | |
| URBANISMO | 41.585.997,00 | 31.055.249,39 | 4.946.783,15 | 28.083.249,16 | 5.837.348,07 | 26.249.611,00 | 1.833.638,16 | 5,11 | 90,43 | 2.972.000,23 |
| Ordenamento Territorial | 1.400.000,00 | 14.000,00 | 0,01 | 0,00 | 14.000,00 | |||||
| Infra-Estrutura Urbana | 28.427.516,00 | 21.403.668,39 | 3.441.960,34 | 19.096.352,33 | 4.202.905,72 | 17.917.158,56 | 1.179.193,77 | 3,30 | 89,22 | 2.307.316,06 |
| Serviços Urbanos | 10.997.281,00 | 9.607.381,00 | 1.504.822,81 | 8.971.646,83 | 1.619.942,35 | 8.317.202,44 | 654.444,39 | 1,81 | 93,38 | 635.734,17 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 761.200,00 | 30.200,00 | 15.250,00 | 14.500,00 | 15.250,00 | 50,50 | 14.950,00 | |||
| HABITAÇÃO | 9.611.116,00 | 7.888.756,00 | 1.761.650,83 | 7.399.613,58 | 2.373.151,97 | 7.000.930,67 | 398.682,91 | 1,93 | 93,80 | 489.142,42 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.289.500,00 | 2.227.457,00 | 698.307,76 | 2.170.304,44 | 548.647,77 | 1.946.101,51 | 224.202,93 | 1,40 | 97,43 | 57.152,56 |
| Habitação Rural | 751.800,00 | 2.098.992,00 | 495.173,21 | 2.089.405,03 | 843.991,74 | 2.089.405,03 | 0,02 | 99,54 | 9.586,97 | |
| Habitação Urbana | 4.569.816,00 | 3.562.307,00 | 568.169,86 | 3.139.904,11 | 980.512,46 | 2.965.424,13 | 174.479,98 | 0,51 | 88,14 | 422.402,89 |
| SANEAMENTO | 27.916.972,00 | 12.777.472,00 | 1.992.392,54 | 12.270.510,84 | 2.050.104,77 | 11.562.436,18 | 708.074,66 | 3,79 | 96,03 | 506.961,16 |
| Infra-EstruturaUrbana | 100.000,00 | |||||||||
| Saneamento Básico Rural | 4.853.186,00 | 708.186,00 | 35.120,06 | 502.257,38 | 61.635,34 | 502.247,38 | 10,00 | 0,11 | 70,92 | 205.928,62 |
| Saneamento Básico Urbano | 22.963.786,00 | 12.069.286,00 | 1.957.272,48 | 11.768.253,46 | 1.988.469,43 | 11.060.188,80 | 708.064,66 | 3,68 | 97,51 | 301.032,54 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.705.000,00 | 5.408.000,00 | 707.968,04 | 4.311.593,23 | 679.117,83 | 4.094.800,16 | 216.793,07 | 2,37 | 79,73 | 1.096.406,77 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.098.900,00 | 1.125.900,00 | 240.378,90 | 674.335,44 | 269.227,50 | 626.787,74 | 47.547,70 | 0,19 | 59,89 | 451.564,56 |
| Controle Ambiental | 117.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 53,85 | 6.000,00 | ||||
| Recursos Hídricos | 4.489.100,00 | 4.269.100,00 | 467.589,14 | 3.630.257,79 | 409.890,33 | 3.461.012,42 | 169.245,37 | 2,18 | 85,04 | 638.842,21 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 646.400,00 | 451.400,00 | 87.693,01 | 87.693,01 | 0,01 | 19,43 | 363.706,99 | |||
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 646.400,00 | 451.400,00 | 87.693,01 | 87.693,01 | 0,01 | 19,43 | 363.706,99 | |||
| AGRICULTURA | 3.152.903,00 | 2.977.903,00 | 221.299,66 | 976.219,19 | 365.751,65 | 921.521,93 | 54.697,26 | 0,27 | 32,78 | 2.001.683,81 |
| Promoção da Produção Vegetal | 2.092.587,00 | 2.152.587,00 | 205.845,00 | 842.069,84 | 341.661,99 | 791.372,58 | 50.697,26 | 0,22 | 39,12 | 1.310.517,16 |
| Promoção da Produção Animal | 1.060.316,00 | 825.316,00 | 15.454,66 | 134.149,35 | 24.089,66 | 130.149,35 | 4.000,00 | 0,05 | 16,25 | 691.166,65 |
| INDÚSTRIA | 893.000,00 | 952.000,00 | 109.665,50 | 159.346,30 | 109.665,50 | 154.346,30 | 5.000,00 | 0,13 | 16,74 | 792.653,70 |
| Promoção Industrial | 893.000,00 | 952.000,00 | 109.665,50 | 159.346,30 | 109.665,50 | 154.346,30 | 5.000,00 | 0,13 | 16,74 | 792.653,70 |
| COMUNICAÇÕES | 219.139,00 | 159.139,00 | 685,34 | 75.936,23 | 1.370,68 | 75.936,23 | 0,04 | 47,72 | 83.202,77 | |
| Telecomunicações | 219.139,00 | 159.139,00 | 685,34 | 75.936,23 | 1.370,68 | 75.936,23 | 0,04 | 47,72 | 83.202,77 | |
| ENERGIA | 462.100,00 | 362.100,00 | 700,00 | 85.904,22 | 85.204,22 | 700,00 | 0,62 | 23,72 | 276.195,78 | |
| Energia Elétrica | 462.100,00 | 362.100,00 | 700,00 | 85.904,22 | 85.204,22 | 700,00 | 0,62 | 23,72 | 276.195,78 | |
| DESPORTO E LAZER | 8.870.000,00 | 7.151.763,07 | 1.748.403,26 | 6.028.307,63 | 1.978.688,05 | 5.895.076,93 | 133.230,70 | 2,28 | 84,29 | 1.123.455,44 |
| Desporto de Rendimento | 8.093.700,00 | 6.406.713,07 | 1.675.353,36 | 5.719.401,64 | 1.898.262,50 | 5.586.170,94 | 133.230,70 | 2,22 | 89,27 | 687.311,43 |
| Desporto Comunitário | 776.300,00 | 745.050,00 | 73.049,90 | 308.905,99 | 80.425,55 | 308.905,99 | 0,07 | 41,46 | 436.144,01 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | |||||||
| Reserva de Contigência | 438.900,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | |||||||
| RESERVA DO RPPS | ||||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | ||||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 58.896.634,76 | 334.296.511,73 | 72.935.783,52 | 328.739.070,79 | 5.557.440,94 | 92,47 | 27.239.620,27 | |
| FONTE: | ||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | ||||||||||