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| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
ABRIL/2012 |
|
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| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
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R$ 1,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC
(I) |
|
30.343.673,92 |
|
|
28.423.297,20 |
|
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| Dívida Mobiliária |
|
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|
| Dívida Contratual |
|
12.847.163,29 |
|
|
11.885.153,05 |
|
|
|
|
|
|
|
| Interna |
|
12.847.163,29 |
|
|
11.885.153,05 |
|
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| Externa |
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| Precatórios posteriores a 05/05/2000
(inclusive) - Vencidos e não pagos |
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|
| Outras Dívidas |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
|
|
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|
|
| DEDUÇÕES (II)¹ |
|
43.948.725,09 |
|
|
64.867.723,86 |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilidade de Caixa Bruta |
|
65.548.633,39 |
|
|
73.540.058,81 |
|
|
|
|
|
|
|
| Demais Haveres Financeiros |
|
163.677,00 |
|
|
207.269,56 |
|
|
|
|
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto
Precatórios) |
|
21.763.585,30 |
|
|
8.879.604,51 |
|
|
|
|
|
|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) |
|
-13.605.051,17 |
|
|
-36.444.426,66 |
|
|
|
|
|
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL |
|
328.715.655,87 |
|
|
339.505.710,94 |
|
|
|
|
|
|
|
| % da DC
sobre a RCL (I/RCL) |
|
9,23 |
|
|
8,37 |
|
|
|
|
|
|
|
| % da
DCL sobre a RCL (III/RCL) |
|
-4,14 |
|
|
-10,73 |
|
|
|
|
|
|
|
| LIMITE
DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 % |
|
394.458.787,04 |
|
|
407.406.853,12 |
|
|
|
|
|
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| |
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|
|
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV =
V + VI + VII + VIII) |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
|
|
|
|
|
| DÍVIDA DE PPP (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
(VI) |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
|
|
|
|
|
| De Tributos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De Contribuições Sociais |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Previdenciárias |
|
17.496.510,63 |
|
|
16.538.144,15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Demais Contribuições Sociais |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| Do FGTS |
|
|
|
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|
|
| Com Instituição Não Financeira |
|
|
|
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|
| DÍVIDA
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) |
|
|
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|
| Interna |
|
|
|
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|
| Externa |
|
|
|
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|
| DEMAIS
DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) |
|
|
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| |
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|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
ABRIL/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
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|
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|
|
|
R$ 1,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC |
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA |
|
|
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|
| DEPÓSITOS |
|
|
|
|
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|
|
| RP
NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
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|
|
| ANTECIPAÇÕES
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO |
|
|
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|
|
| REGIME PREVIDENCIÁRIO |
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
|
SALDO DO |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR |
Até o 1º Quadrimestre |
Até o 2º Quadrimestre |
Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA
PREVIDENCIÁRIA (IX) |
|
|
|
|
|
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|
| Passivo Atuarial |
|
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|
| Demais Dívidas |
|
|
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|
|
| DEDUÇÕES (X)¹ |
|
|
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|
| Disponibilidade de Caixa
Bruta |
|
|
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|
| Investimentos |
|
|
|
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|
|
|
| Demais Haveres Financeiros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (-) Restos a Pagar Processados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OBRIGAÇÕES NÃO
INTEGRANTES DA DC |
|
|
|
|
|
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|
|
| DÍVIDA CONSOLIDADA
LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/05/2012- 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo
Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar
Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na |
| linha da
“Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha. |
| Nota: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA
EXERCÍCIO FINANCEIRO |
| |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
| Exercício Financeiro |
3º Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
DCL |
Excedente² |
Redutor |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
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|
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|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
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| |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL |
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
| DEMONSTRATIVO
DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
ABRIL/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
| RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "b") |
|
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|
R$ 1,00 |
| % da DCL sobre a RCL |
|
|
|
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|
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|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
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|
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|
|
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| |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| Exercício Financeiro |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
Quadrimestre |
| |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
1º |
2º |
3º |
| % da
DCL sobre a RCL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| %
Limite de Endividamento |
|
|
|
|
| FONTE: Sistema
<Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| ¹ Se o saldo
apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres
Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser
informado nessa linha, mas sim |
|
| na linha da
“Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida
Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo,
colocar um "-" (traço) nessa linha. |
|
| Nota: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício
de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos)
a cada exercício financeiro. O valor da redução |
| anual, 1/15 (um quinze
avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor. |
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|
|
| JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO
JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA
MARIA DE FATIMA SOUSA VASCONCELOS |
|
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DE GESTÃO
CONTADORA |
|
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