JANEIRO A OUTUBRO/2021- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
SALDO
RECEITAS % %
(b/a) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
173.264.482,92 21,03 740.507.592,23 89,88 83.379.507,77
RECEITAS CORRENTES 724.602.184,00 724.602.184,00 142.212.055,82 19,63 662.621.913,42 91,45 61.980.270,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
83.791.695,00 83.791.695,00 15.827.588,76 18,89 77.660.612,42 92,68 6.131.082,58
Impostos 75.112.195,00 75.112.195,00 14.393.834,39 19,16 70.834.619,85 94,31 4.277.575,15
Taxas 8.674.500,00 8.674.500,00 1.433.754,37 16,53 6.825.992,57 78,69 1.848.507,43
Contribuição de Melhoria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
CONTRIBUIÇÕES 14.660.439,00 14.660.439,00 2.175.816,77 14,84 10.019.959,80 68,35 4.640.479,20
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço
Social e de Formação Profissional
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública
14.660.439,00 14.660.439,00 2.175.816,77 14,84 10.019.959,80 68,35 4.640.479,20
RECEITA PATRIMONIAL 3.317.400,00 3.317.400,00 1.570.975,74 47,36 3.748.722,04 113,00 -431.322,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 521.600,00 521.600,00 10.392,91 1,99 45.632,64 8,75 475.967,36
Valores Mobiliários 2.785.800,00 2.785.800,00 1.560.582,83 56,02 3.703.089,40 132,93 -917.289,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,
Permissão, Autorização ou Licença
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 53.142.009,00 53.142.009,00 8.129.277,40 15,30 35.331.799,09 66,49 17.810.209,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 242.700,00 242.700,00 30.087,57 12,40 233.319,19 96,13 9.380,81
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao
Transporte
6.000.000,00 6.000.000,00 173.060,00 0,00 492.964,00 0,00 5.507.036,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 46.899.309,00 46.899.309,00 7.926.129,83 16,90 34.605.515,90 73,79 12.293.793,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 558.524.876,79 558.524.876,79 112.839.109,15 20,20 528.259.738,17 94,58 30.265.138,62
Transferências da União e de suas Entidades 325.869.370,72 325.869.370,72 79.563.016,71 24,42 376.847.463,64 115,64 -50.978.092,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades
116.259.450,36 116.259.450,36 25.211.865,35 21,69 109.041.125,00 93,79 7.218.325,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 116.271.055,71 116.271.055,71 8.064.227,09 6,94 42.365.596,51 36,44 73.905.459,20
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 5.553,02 0,00 119.446,98
Transferências Provenientes de Depósitos Não
Identificados
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.165.764,21 11.165.764,21 1.669.288,00 14,95 7.601.081,90 68,07 3.564.682,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5.520.500,00 5.520.500,00 990.232,88 17,94 3.826.794,88 69,32 1.693.705,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2.470.964,21 2.470.964,21 327.716,96 13,26 2.611.589,27 105,69 -140.625,06
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio
Público
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 3.174.300,00 3.174.300,00 351.338,16 11,07 1.162.697,75 36,63 2.011.602,25
Continua 1/3
(a)
(b)
(c)
823.887.100,00
823.887.100,00
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
Continuação
JANEIRO A OUTUBRO/2021- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
RECEITAS DE CAPITAL 99.284.916,00 99.284.916,00 31.052.427,10 31,28 77.885.678,81 78,45 21.399.237,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 66.864.000,00 66.864.000,00 26.827.600,00 40,12 65.671.757,01 98,22 1.192.242,99
Operações de Crédito - Mercado Interno 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 6.251.557,01 312,58 -4.251.557,01
Operações de Crédito - Mercado Externo 64.864.000,00 64.864.000,00 26.827.600,00 41,36 59.420.200,00 91,61 5.443.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Alienação de Bens Móveis 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 32.220.916,00 32.220.916,00 4.224.827,10 13,11 12.213.921,80 37,91 20.006.994,20
Transferências da União e de suas Entidades 22.220.916,00 22.220.916,00 1.328.475,08 5,98 8.717.569,78 39,23 13.503.346,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades
10.000.000,00 10.000.000,00 2.896.352,02 28,96 3.496.352,02 34,96 6.503.647,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não
Identificados
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
23.700,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 823.910.800,00 823.910.800,00 173.264.482,92 21,03 740.507.592,23 89,88 83.403.207,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 823.910.800,00 823.910.800,00 173.264.482,92 21,03 740.507.592,23 89,88 83.403.207,77
DÉFICIT (VI)1
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA
No Até o No
Até o
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
823.887.100,00 887.726.847,32 150.402.978,79 706.432.459,40 181.294.387,92 157.486.287,47 631.773.819,65 255.953.027,67 599.772.988,93 0,00
DESPESAS CORRENTES 698.940.211,12 757.731.399,96 131.128.702,53 596.428.645,96 161.302.754,00 131.267.948,60 550.292.791,56 207.438.608,40 529.050.084,23 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 269.772.851,61 296.525.123,73 49.159.189,43 216.747.560,33 79.777.563,40 48.437.171,01 202.566.740,78 93.958.382,95 202.408.204,93 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.860.000,00 2.860.000,00 90.000,00 1.444.087,67 1.415.912,33 33.974,33 1.178.364,48 1.681.635,52 1.178.364,48 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 426.307.359,51 458.346.276,23 81.879.513,10 378.236.997,96 80.109.278,27 82.796.803,26 346.547.686,30 111.798.589,93 325.463.514,82 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 123.946.888,88 128.995.447,36 19.274.276,26 110.003.813,44 18.991.633,92 26.218.338,87 81.481.028,09 47.514.419,27 70.722.904,70 0,00
INVESTIMENTOS 119.696.388,88 125.819.947,36 19.068.276,26 108.659.813,44 17.160.133,92 26.063.236,98 80.231.901,82 45.588.045,54 69.473.778,43 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.250.000,00 3.175.000,00 206.000,00 1.344.000,00 1.831.000,00 155.101,89 1.249.126,27 1.925.873,73 1.249.126,27 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(k)
27.612.487,31
27.612.487,31
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
0,00
MUNICÍPIO DE SOBRAL
Continuação
JANEIRO A OUTUBRO/2021- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 23.700,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 823.910.800,00 887.743.547,32 150.402.978,79 706.432.459,40 181.311.087,92 157.486.287,47 631.773.819,65 255.969.727,67 599.772.988,93 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 823.910.800,00 887.743.547,32 150.402.978,79 706.432.459,40 181.311.087,92 157.486.287,47 631.773.819,65 255.969.727,67 599.772.988,93 0,00
SUPERÁVIT (XIII) 108.733.772,58
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS
NOTA:
SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS % %
(b/a) (c/a) (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
23.700,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00
RECEITAS CORRENTES
23.700,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 23.700,00
Demais Receitas Correntes
23.700,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00
0,00 23.700,00
RECEITAS DE CAPITAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre
Até o
Bimestre
No Bimestre
Até o
Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f)
(h)
(i) = (e-h)
(j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
23.700,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 23.700,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.700,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ANA PAULA PIRES DE ANDRADE IVO FERREIRA GOMES
Secretária Executiva das Finanças Prefeito Municipal
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(k)
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
Contadora Controlador
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
(a)
(b)
(c)
FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 29/11/2021 às 08:20 h.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
