| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2010 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | ||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | SALDO A | |||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | LIQUIDAR |
| (a) | (b) | (b/total b) | (b/a) | (a-b) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 56.395.560,75 | 168.514.693,01 | 54.890.604,04 | 151.378.899,76 | 234.784.356,24 | ||
| LEGISLATIVA | 8.005.324,00 | 8.005.324,00 | 534.236,66 | 6.930.130,47 | 1.426.902,75 | 3.966.842,50 | 2,62 | 49,55 | 4.038.481,50 |
| Ação Legislativa | 8.005.324,00 | 8.005.324,00 | 534.236,66 | 6.930.130,47 | 1.426.902,75 | 3.966.842,50 | 2,62 | 49,55 | 4.038.481,50 |
| ADMINISTRAÇÃO | 59.079.361,00 | 60.629.421,00 | 10.060.142,47 | 28.521.181,72 | 9.664.294,35 | 26.129.607,29 | 17,26 | 43,09 | 34.499.813,71 |
| Planejamento e Orçamento | 44.900,00 | 44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.900,00 |
| Administração Geral | 57.260.201,00 | 58.810.261,00 | 9.899.984,07 | 27.958.071,32 | 9.428.310,25 | 25.605.461,19 | 16,91 | 43,53 | 33.204.799,81 |
| Formação de Recursos Humanos | 60.860,00 | 60.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.860,00 |
| Comunicação Social | 1.713.400,00 | 1.713.400,00 | 160.158,40 | 563.110,40 | 235.984,10 | 524.146,10 | 0,37 | 30,59 | 1.189.253,90 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.054.300,00 | 10.054.300,00 | 1.427.058,59 | 2.991.768,92 | 1.157.723,56 | 2.612.707,86 | 1,87 | 25,99 | 7.441.592,14 |
| Administração Geral | 2.192.300,00 | 2.566.300,00 | 479.783,77 | 1.384.075,37 | 480.531,06 | 1.372.856,51 | 0,98 | 53,50 | 1.193.443,49 |
| Assistência ao Idoso | 160.000,00 | 150.000,00 | 800,00 | 22.193,20 | 800,00 | 22.193,20 | 0,02 | 14,80 | 127.806,80 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.688,98 | 0,00 | 5.688,98 | 0,00 | 14,22 | 34.311,02 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 468.300,00 | 524.237,00 | 88.421,39 | 135.234,11 | 87.161,45 | 118.055,72 | 0,08 | 22,52 | 406.181,28 |
| Assistência Comunitária | 6.262.100,00 | 5.992.163,00 | 774.460,58 | 1.241.439,61 | 520.016,01 | 906.903,61 | 0,65 | 15,13 | 5.085.259,39 |
| Alimentação e Nutrição | 931.600,00 | 781.600,00 | 83.592,85 | 203.137,65 | 69.215,04 | 187.009,84 | 0,13 | 23,93 | 594.590,16 |
| SAÚDE | 111.635.348,00 | 111.635.348,00 | 21.949.897,57 | 65.275.376,45 | 21.012.375,77 | 59.144.291,72 | 42,26 | 52,98 | 52.491.056,28 |
| Atenção Básica | 52.226.300,00 | 52.226.300,00 | 9.958.214,29 | 28.548.782,24 | 9.975.577,73 | 27.285.089,40 | 19,50 | 52,24 | 24.941.210,60 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 54.398.448,00 | 54.398.448,00 | 11.446.030,64 | 35.033.014,34 | 10.576.619,16 | 30.375.017,83 | 21,70 | 55,84 | 24.023.430,17 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.295.600,00 | 2.295.600,00 | 196.235,00 | 820.360,57 | 136.048,93 | 693.586,48 | 0,50 | 30,21 | 1.602.013,52 |
| Vigilância Sanitária | 800.000,00 | 800.000,00 | 165.161,49 | 174.238,44 | 159.574,89 | 168.651,84 | 0,12 | 21,08 | 631.348,16 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 184.256,15 | 698.980,86 | 164.555,06 | 621.946,17 | 0,44 | 32,48 | 1.293.053,83 |
| TRABALHO | 984.000,00 | 944.000,00 | 35.395,06 | 48.526,59 | 32.565,73 | 45.604,73 | 0,03 | 4,83 | 898.395,27 |
| Fomento ao Trabalho | 984.000,00 | 944.000,00 | 35.395,06 | 48.526,59 | 32.565,73 | 45.604,73 | 0,03 | 4,83 | 898.395,27 |
| EDUCAÇÃO | 66.484.372,00 | 66.484.372,00 | 11.450.465,24 | 33.699.116,57 | 11.736.202,63 | 32.594.752,57 | 23,29 | 49,03 | 33.889.619,43 |
| Alimentação e Nutrição | 1.852.518,00 | 1.852.518,00 | 0,00 | 869.268,18 | 269.948,55 | 859.736,37 | 0,61 | 46,41 | 992.781,63 |
| Ensino Fundamental | 52.258.154,00 | 50.862.454,00 | 8.027.232,01 | 25.596.304,40 | 8.046.014,29 | 24.915.225,33 | 17,80 | 48,99 | 25.947.228,67 |
| Ensino Superior | 200.000,00 | 200.000,00 | 41.704,42 | 112.665,51 | 47.319,81 | 109.922,46 | 0,08 | 54,96 | 90.077,54 |
| Educação Infantil | 10.534.696,00 | 10.161.696,00 | 2.060.087,28 | 4.938.506,38 | 2.185.823,32 | 4.780.337,59 | 3,42 | 47,04 | 5.381.358,41 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.639.004,00 | 3.407.704,00 | 1.321.441,53 | 2.182.372,10 | 1.187.096,66 | 1.929.530,52 | 1,38 | 56,62 | 1.478.173,48 |
| CULTURA | 5.791.900,00 | 5.625.900,00 | 1.188.382,09 | 2.654.528,81 | 614.607,14 | 1.996.060,60 | 1,43 | 35,48 | 3.629.839,40 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.507.000,00 | 2.651.000,00 | 375.301,05 | 713.313,33 | 363.332,70 | 656.123,82 | 0,47 | 24,75 | 1.994.876,18 |
| Difusão Cultural | 3.024.900,00 | 2.714.900,00 | 809.881,04 | 1.933.015,48 | 248.074,44 | 1.331.736,78 | 0,95 | 49,05 | 1.383.163,22 |
| Turismo | 260.000,00 | 260.000,00 | 3.200,00 | 8.200,00 | 3.200,00 | 8.200,00 | 0,01 | 3,15 | 251.800,00 |
| URBANISMO | 41.585.997,00 | 41.387.997,00 | 3.666.563,29 | 13.971.795,61 | 3.476.861,77 | 11.871.066,19 | 8,48 | 28,68 | 29.516.930,81 |
| Ordenamento Territorial | 1.400.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 28.427.516,00 | 28.569.516,00 | 2.270.815,45 | 9.652.219,71 | 2.349.230,45 | 8.385.495,76 | 5,99 | 29,35 | 20.184.020,24 |
| Serviços Urbanos | 10.997.281,00 | 11.387.281,00 | 1.395.747,84 | 4.304.325,90 | 1.127.631,32 | 3.484.820,43 | 2,49 | 30,60 | 7.902.460,57 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 761.200,00 | 761.200,00 | 0,00 | 15.250,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,10 | 760.450,00 |
| HABITAÇÃO | 9.611.116,00 | 9.350.056,00 | 1.227.546,88 | 2.388.682,99 | 1.080.323,51 | 2.044.210,56 | 1,46 | 21,86 | 7.305.845,44 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.289.500,00 | 3.798.257,00 | 339.665,04 | 671.424,79 | 472.887,75 | 665.019,79 | 0,48 | 17,51 | 3.133.237,21 |
| Habitação Rural | 751.800,00 | 951.800,00 | 488.415,35 | 491.227,22 | 472.163,74 | 474.975,61 | 0,34 | 49,90 | 476.824,39 |
| Habitação Urbana | 4.569.816,00 | 4.599.999,00 | 399.466,49 | 1.226.030,98 | 135.272,02 | 904.215,16 | 0,65 | 19,66 | 3.695.783,84 |
| SANEAMENTO | 27.916.972,00 | 27.051.972,00 | 2.344.033,46 | 6.718.435,06 | 2.142.365,08 | 6.061.457,90 | 4,00 | 22,40 | 20.990.514,10 |
| Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Saneamento Básico Rural | 4.853.186,00 | 4.548.186,00 | 143.454,10 | 338.259,23 | 112.426,58 | 284.638,79 | 0,20 | 6,26 | 4.263.547,21 |
| Saneamento Básico Urbano | 22.963.786,00 | 22.413.786,00 | 2.200.579,36 | 6.380.175,83 | 2.029.938,50 | 5.776.819,11 | 3,18 | 25,77 | 16.636.966,89 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.705.000,00 | 5.855.000,00 | 1.615.528,20 | 2.685.186,12 | 1.771.908,25 | 2.481.978,66 | 1,77 | 42,39 | 3.373.021,34 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.098.900,00 | 1.238.900,00 | 80.576,74 | 244.728,49 | 96.071,85 | 205.088,05 | 0,15 | 16,55 | 1.033.811,95 |
| Controle Ambiental | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,01 | 5,98 | 110.000,00 |
| Recursos Hídricos | 4.489.100,00 | 4.499.100,00 | 1.534.951,46 | 2.433.457,63 | 1.675.836,40 | 2.269.890,61 | 1,62 | 50,45 | 2.229.209,39 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 646.400,00 | 636.400,00 | 77.587,40 | 87.648,01 | 77.587,40 | 87.648,01 | 0,06 | 13,77 | 548.751,99 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 646.400,00 | 636.400,00 | 77.587,40 | 87.648,01 | 77.587,40 | 87.648,01 | 0,06 | 13,77 | 548.751,99 |
| AGRICULTURA | 3.152.903,00 | 3.117.903,00 | 132.569,76 | 408.030,92 | 105.476,65 | 358.615,66 | 0,26 | 11,50 | 2.759.287,34 |
| Promoção da Produção Vegetal | 2.092.587,00 | 2.087.587,00 | 99.384,12 | 306.892,73 | 72.598,01 | 270.112,47 | 0,19 | 12,94 | 1.817.474,53 |
| Promoção da Produção Animal | 1.060.316,00 | 1.030.316,00 | 33.185,64 | 101.138,19 | 32.878,64 | 88.503,19 | 0,06 | 8,59 | 941.812,81 |
| INDÚSTRIA | 893.000,00 | 853.000,00 | 2.060,00 | 46.180,80 | 1.100,00 | 40.220,80 | 0,03 | 4,72 | 812.779,20 |
| Promoção Industrial | 893.000,00 | 853.000,00 | 2.060,00 | 46.180,80 | 1.100,00 | 40.220,80 | 0,03 | 4,72 | 812.779,20 |
| COMUNICAÇÕES | 219.139,00 | 219.139,00 | 50.236,02 | 65.998,84 | 38.849,37 | 50.842,82 | 0,04 | 23,20 | 168.296,18 |
| Telecomunicações | 219.139,00 | 219.139,00 | 50.236,02 | 65.998,84 | 38.849,37 | 50.842,82 | 0,04 | 23,20 | 168.296,18 |
| ENERGIA | 462.100,00 | 462.100,00 | 0,00 | 85.204,22 | 0,00 | 85.204,22 | 0,03 | 18,44 | 376.895,78 |
| Energia Elétrica | 462.100,00 | 462.100,00 | 0,00 | 85.204,22 | 0,00 | 85.204,22 | 0,06 | 18,44 | 376.895,78 |
| DESPORTO E LAZER | 8.870.000,00 | 8.785.000,00 | 633.858,06 | 1.936.900,91 | 551.560,08 | 1.807.787,67 | 1,29 | 20,58 | 6.977.212,33 |
| Desporto de Rendimento | 8.093.700,00 | 7.958.700,00 | 553.892,07 | 1.820.762,72 | 510.313,58 | 1.730.718,97 | 1,24 | 21,75 | 6.227.981,03 |
| Desporto Comunitário | 776.300,00 | 826.300,00 | 79.965,99 | 116.138,19 | 41.246,50 | 77.068,70 | 0,06 | 9,33 | 749.231,30 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.900,00 |
| Reserva de Contigência | 438.900,00 | 438.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.900,00 |
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 56.395.560,75 | 168.514.693,01 | 54.890.604,04 | 151.378.899,76 | 210.157.232,24 | ||
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||