| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 80.684.488,34 | 13,29 | 332.696.591,96 | 54,79 | 274.574.526,04 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 530.840.460,52 | 530.840.460,52 | 77.821.554,06 | 14,66 | 320.510.630,70 | 60,38 | 210.329.829,82 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 42.020.917,44 | 42.020.917,44 | 6.788.190,75 | 16,15 | 26.101.265,01 | 62,11 | 15.919.652,43 | ||
| Impostos | 37.014.466,10 | 37.014.466,10 | 6.083.608,73 | 16,44 | 23.106.674,87 | 62,43 | 13.907.791,23 | ||
| Taxas | 5.006.451,34 | 5.006.451,34 | 704.582,02 | 14,07 | 2.994.590,14 | 59,81 | 2.011.861,20 | ||
| Contribuição de Melhoria | |||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 150.193,89 | 7,94 | 1.259.828,18 | 66,63 | 630.929,36 | ||
| Contribuições Sociais | |||||||||
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||
| Contibuições Econômicas | 1.890.757,54 | 1.890.757,54 | 150.193,89 | 7,94 | 1.259.828,18 | 66,63 | 630.929,36 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.308.819,14 | 7.308.819,14 | 985.504,07 | 13,48 | 3.587.287,42 | 49,08 | 3.721.531,72 | ||
| Receitas Imobiliárias | 304.722,93 | 304.722,93 | 65.678,78 | 21,55 | 262.151,65 | 86,03 | 42.571,28 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.004.096,21 | 7.004.096,21 | 919.825,29 | 13,13 | 3.325.135,77 | 47,47 | 3.678.960,44 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
| Compensações Financeiras | |||||||||
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||
| Receita da Cessão de Direitos | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 102.200,00 | 102.200,00 | 0,00 | 20.978,02 | 20,53 | 81.221,98 | |||
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||
| Receita da Indústria de Transformação | 102.200,00 | 102.200,00 | 0,00 | 20.978,02 | 20,53 | 81.221,98 | |||
| Receita da Indústria de Construção | |||||||||
| Outras Receitas Industriais | |||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.073.339,58 | 26.073.339,58 | 3.726.173,12 | 14,29 | 14.157.366,47 | 54,30 | 11.915.973,11 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 448.759.352,57 | 448.759.352,57 | 65.288.722,16 | 14,55 | 272.453.475,10 | 60,71 | 176.305.877,47 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 414.057.873,90 | 414.057.873,90 | 61.108.028,22 | 14,76 | 262.475.842,52 | 63,39 | 151.582.031,38 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 34.701.478,67 | 34.701.478,67 | 4.180.693,94 | 12,05 | 9.977.632,58 | 28,75 | 24.723.846,09 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.685.074,25 | 4.685.074,25 | 882.770,07 | 18,84 | 2.930.430,50 | 62,55 | 1.754.643,75 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| Multas e Juros de Mora | 1.863.322,57 | 1.863.322,57 | 290.569,79 | 15,59 | 1.138.135,71 | 61,08 | 725.186,86 | ||
| Indenizações e Restituições | 257.911,05 | 257.911,05 | 203.681,98 | 78,97 | 597.112,32 | 231,52 | -339.201,27 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 2.080.104,63 | 2.080.104,63 | 388.518,30 | 18,68 | 1.195.182,47 | 57,46 | 884.922,16 | ||
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||
| Receitas Correntes Diversas | 483.736,00 | 483.736,00 | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.430.657,48 | 76.430.657,48 | 2.862.934,28 | 3,75 | 12.185.961,26 | 15,94 | 64.244.696,22 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | 4.312.800,05 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||
| Alienação de Bens Móveis | |||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 72.117.857,43 | 72.117.857,43 | 2.862.934,28 | 3,97 | 12.185.961,26 | 16,90 | 59.931.896,17 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 735.036,44 | 735.036,44 | 443.338,34 | ||||||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 71.382.820,99 | 71.382.820,99 | 2.862.934,28 | 4,01 | 11.742.622,92 | 16,45 | 59.640.198,07 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | |||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 80.684.488,34 | 13,29 | 332.696.591,96 | 54,79 | 274.574.526,04 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 80.684.488,34 | 13,29 | 332.696.591,96 | 54,79 | 274.574.526,04 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 80.684.488,34 | 13,29 | 332.696.591,96 | – | – | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 87.331.722,06 | 358.066.945,53 | 86.633.740,76 | 316.365.684,22 | 52,10 | 290.905.433,78 | |
| DESPESAS CORRENTES | 460.208.808,72 | 7.561.974,98 | 467.770.783,70 | 78.233.424,73 | 322.752.735,30 | 77.655.011,68 | 287.789.090,47 | 61,52 | 179.981.693,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 140.028.422,37 | -2.497.100,00 | 137.531.322,37 | 18.221.074,89 | 85.316.637,95 | 20.052.682,44 | 78.104.548,16 | 56,79 | 59.426.774,21 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 320.134.686,35 | 10.059.074,98 | 330.193.761,33 | 60.012.349,84 | 237.436.097,35 | 57.602.329,24 | 209.684.542,31 | 63,50 | 120.509.219,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 146.508.944,16 | -7.561.974,98 | 138.946.969,18 | 9.098.297,33 | 35.314.210,23 | 8.978.729,08 | 28.576.593,75 | 20,57 | 110.370.375,43 |
| INVESTIMENTOS | 141.023.076,65 | -9.011.974,98 | 132.011.101,67 | 7.884.805,91 | 30.618.668,95 | 7.990.393,91 | 24.355.883,33 | 18,45 | 107.655.218,34 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 435.867,51 | 435.867,51 | , | 435.867,51 | |||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.050.000,00 | 1.450.000,00 | 6.500.000,00 | 1.213.491,42 | 4.695.541,28 | 988.335,17 | 4.220.710,42 | 64,93 | 2.279.289,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 553.365,12 | 553.365,12 | 553.365,12 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 607.271.118,00 | 0,00 | 607.271.118,00 | 87.331.722,06 | 358.066.945,53 | 86.633.740,76 | 316.365.684,22 | 52,10 | 290.905.433,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 87.331.722,06 | 358.066.945,53 | 86.633.740,76 | 316.365.684,22 | 52,10 | 290.905.433,78 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 16.330.907,74 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 607.271.118,00 | 607.271.118,00 | 87.331.722,06 | 358.066.945,53 | 86.633.740,76 | 332.696.591,96 | 54,79 | 274.574.526,04 | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO | |||||||||
| MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS LUIS FERNANDO SIMÕES DA SILVA | |||||||||
| CONTADORA CONTROLADOR | |||||||||