| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2010 - BIMESTRE JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") | R$ 1,00 | ||||||||
| DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||||||||
| DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | SALDO A | |||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | LIQUIDAR |
| (a) | (b) | (b/total b) | (b/a) | (a-b) | |||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.453.700,72 | 222.041.158,67 | 55.414.559,99 | 206.791.864,65 | 100,00 | 57,20 | 154.744.267,35 |
| LEGISLATIVA | 8.005.324,00 | 8.478.871,61 | 526.417,06 | 7.456.547,53 | 1.458.588,71 | 5.425.431,21 | 2,62 | 63,99 | 3.053.440,40 |
| Ação Legislativa | 8.005.324,00 | 8.478.871,61 | 526.417,06 | 7.456.547,53 | 1.458.588,71 | 5.425.431,21 | 2,62 | 63,99 | 3.053.440,40 |
| ADMINISTRAÇÃO | 59.079.361,00 | 61.753.421,00 | 8.965.293,78 | 37.524.108,50 | 9.497.028,98 | 35.625.041,17 | 17,23 | 57,69 | 26.128.379,83 |
| Planejamento e Orçamento | 44.900,00 | 44.900,00 | 44.900,00 | ||||||
| Administração Geral | 57.260.201,00 | 60.454.261,00 | 8.926.242,30 | 36.921.946,62 | 9.441.310,50 | 35.045.176,59 | 16,95 | 57,97 | 25.409.084,41 |
| Formação de Recursos Humanos | 60.860,00 | 60.860,00 | 60.860,00 | ||||||
| Comunicação Social | 1.713.400,00 | 1.193.400,00 | 39.051,48 | 602.161,88 | 55.718,48 | 579.864,58 | 0,28 | 48,59 | 613.535,42 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.054.300,00 | 10.054.300,00 | 963.180,96 | 3.954.949,88 | 919.911,95 | 3.532.619,81 | 1,71 | 35,14 | 6.521.680,19 |
| Administração Geral | 2.192.300,00 | 2.896.300,00 | 472.368,28 | 1.856.443,65 | 460.674,63 | 1.833.531,14 | 0,89 | 63,31 | 1.062.768,86 |
| Assistência ao Idoso | 160.000,00 | 150.000,00 | 1.000,00 | 23.193,20 | 1.000,00 | 23.193,20 | 0,01 | 15,46 | 126.806,80 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.688,98 | 5.688,98 | 0,01 | 14,22 | 34.311,02 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 468.300,00 | 524.237,00 | 34.421,28 | 169.655,39 | 29.380,00 | 147.435,72 | 0,07 | 28,12 | 376.801,28 |
| Assistência Comunitária | 6.262.100,00 | 5.842.163,00 | 375.352,32 | 1.616.791,93 | 335.544,37 | 1.242.447,98 | 0,60 | 21,27 | 4.599.715,02 |
| Alimentação e Nutrição | 931.600,00 | 601.600,00 | 80.039,08 | 283.176,73 | 93.312,95 | 280.322,79 | 0,14 | 46,60 | 321.277,21 |
| SAÚDE | 111.635.348,00 | 111.635.348,00 | 22.387.246,79 | 87.669.675,44 | 23.486.890,14 | 82.631.181,86 | 39,96 | 74,02 | 29.004.166,14 |
| Atenção Básica | 52.226.300,00 | 52.569.756,00 | 10.037.499,40 | 38.592.894,64 | 10.085.545,03 | 37.370.634,43 | 18,07 | 71,09 | 15.199.121,57 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 54.398.448,00 | 54.398.448,00 | 11.555.892,98 | 46.588.907,32 | 13.081.743,31 | 43.456.761,14 | 21,01 | 79,89 | 10.941.686,86 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.295.600,00 | 2.295.600,00 | 561.336,21 | 1.382.135,98 | 146.145,21 | 839.731,69 | 0,41 | 36,58 | 1.455.868,31 |
| Vigilância Sanitária | 800.000,00 | 606.167,00 | 2.731,20 | 176.969,64 | 5.586,60 | 174.238,44 | 0,08 | 28,74 | 431.928,56 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.915.000,00 | 1.765.377,00 | 229.787,00 | 928.767,86 | 167.869,99 | 789.816,16 | 0,38 | 44,74 | 975.560,84 |
| TRABALHO | 984.000,00 | 1.003.000,00 | 205.731,65 | 254.258,24 | 162.625,30 | 208.230,03 | 0,10 | 20,76 | 794.769,97 |
| Fomento ao Trabalho | 984.000,00 | 1.003.000,00 | 205.731,65 | 254.258,24 | 162.625,30 | 208.230,03 | 0,10 | 20,76 | 794.769,97 |
| EDUCAÇÃO | 66.484.372,00 | 66.484.372,00 | 10.527.111,45 | 44.226.228,02 | 10.490.533,99 | 43.085.286,56 | 20,84 | 64,81 | 23.399.085,44 |
| Alimentação e Nutrição | 1.852.518,00 | 1.852.518,00 | 584.784,98 | 1.454.053,16 | 423.249,78 | 1.282.986,45 | 0,62 | 69,26 | 569.531,55 |
| Ensino Fundamental | 52.258.154,00 | 50.500.454,00 | 7.398.896,75 | 32.995.201,15 | 7.743.250,99 | 32.658.476,32 | 15,79 | 64,67 | 17.841.977,68 |
| Ensino Superior | 200.000,00 | 200.000,00 | 26.581,82 | 139.247,33 | 15.811,22 | 125.733,68 | 0,06 | 62,87 | 74.266,32 |
| Educação Infantil | 10.534.696,00 | 9.844.696,00 | 1.362.990,77 | 6.301.497,15 | 1.194.660,21 | 5.974.997,80 | 2,89 | 60,69 | 3.869.698,20 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.639.004,00 | 4.086.704,00 | 1.153.857,13 | 3.336.229,23 | 1.113.561,79 | 3.043.092,31 | 1,47 | 74,46 | 1.043.611,69 |
| CULTURA | 5.791.900,00 | 5.597.900,00 | 540.970,86 | 3.195.499,67 | 1.088.330,14 | 3.084.390,74 | 1,49 | 55,10 | 2.513.509,26 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 2.507.000,00 | 2.643.000,00 | 461.064,42 | 1.174.377,75 | 422.388,13 | 1.078.511,95 | 0,52 | 40,81 | 1.564.488,05 |
| Difusão Cultural | 3.024.900,00 | 2.694.900,00 | 77.406,44 | 2.010.421,92 | 663.442,01 | 1.995.178,79 | 0,96 | 74,04 | 699.721,21 |
| Turismo | 260.000,00 | 260.000,00 | 2.500,00 | 10.700,00 | 2.500,00 | 10.700,00 | 0,01 | 4,12 | 249.300,00 |
| URBANISMO | 41.585.997,00 | 39.574.449,39 | 4.929.216,57 | 18.929.091,92 | 3.904.137,39 | 15.775.203,58 | 7,63 | 39,86 | 23.799.245,81 |
| Ordenamento Territorial | 1.400.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | |||||
| Infra-Estrutura Urbana | 28.427.516,00 | 27.595.968,39 | 3.217.578,51 | 12.897.877,96 | 2.413.911,00 | 10.799.406,76 | 5,22 | 39,13 | 16.796.561,63 |
| Serviços Urbanos | 10.997.281,00 | 11.157.281,00 | 1.711.638,06 | 6.015.963,96 | 1.490.226,39 | 4.975.046,82 | 2,41 | 44,59 | 6.182.234,18 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 761.200,00 | 431.200,00 | 15.250,00 | 750,00 | 0,17 | 430.450,00 | |||
| HABITAÇÃO | 9.611.116,00 | 10.000.056,00 | 920.780,24 | 3.309.463,23 | 745.571,01 | 2.789.781,57 | 1,35 | 27,90 | 7.210.274,43 |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.289.500,00 | 3.798.257,00 | 211.079,27 | 882.504,06 | 125.967,43 | 790.987,22 | 0,38 | 20,83 | 3.007.269,78 |
| Habitação Rural | 751.800,00 | 1.451.800,00 | 324.186,05 | 815.413,27 | 340.437,66 | 815.413,27 | 0,39 | 56,17 | 636.386,73 |
| Habitação Urbana | 4.569.816,00 | 4.749.999,00 | 385.514,92 | 1.611.545,90 | 279.165,92 | 1.183.381,08 | 0,57 | 24,91 | 3.566.617,92 |
| SANEAMENTO | 27.916.972,00 | 26.141.972,00 | 1.706.022,21 | 8.424.457,27 | 1.808.253,41 | 7.869.711,31 | 3,81 | 30,10 | 18.272.260,69 |
| Infra-Estrutura Urbana | 100.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | |||||
| Saneamento Básico Rural | 4.853.186,00 | 4.218.186,00 | 51.398,58 | 389.657,81 | 85.828,20 | 370.466,99 | 0,18 | 8,78 | 3.847.719,01 |
| Saneamento Básico Urbano | 22.963.786,00 | 21.833.786,00 | 1.654.623,63 | 8.034.799,46 | 1.722.425,21 | 7.499.244,32 | 3,63 | 34,35 | 14.334.541,68 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 5.705.000,00 | 6.355.000,00 | 457.721,02 | 3.142.907,14 | 525.887,16 | 3.007.865,82 | 1,45 | 47,33 | 3.347.134,18 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.098.900,00 | 1.238.900,00 | 108.395,05 | 353.123,54 | 114.141,73 | 319.229,78 | 0,15 | 25,77 | 919.670,22 |
| Controle Ambiental | 117.000,00 | 117.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5,98 | 110.000,00 | |||
| Recursos Hídricos | 4.489.100,00 | 4.999.100,00 | 349.325,97 | 2.782.783,60 | 411.745,43 | 2.681.636,04 | 1,30 | 53,64 | 2.317.463,96 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 646.400,00 | 611.400,00 | 45,00 | 87.693,01 | 87.648,01 | 0,04 | 14,34 | 523.751,99 | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 646.400,00 | 611.400,00 | 45,00 | 87.693,01 | 87.648,01 | 0,04 | 14,34 | 523.751,99 | |
| AGRICULTURA | 3.152.903,00 | 3.117.903,00 | 143.795,49 | 551.826,41 | 83.233,81 | 441.849,47 | 0,21 | 14,17 | 2.676.053,53 |
| Promoção da Produção Vegetal | 2.092.587,00 | 2.097.587,00 | 132.515,49 | 439.408,22 | 71.953,81 | 342.066,28 | 0,17 | 16,31 | 1.755.520,72 |
| Promoção da Produção Animal | 1.060.316,00 | 1.020.316,00 | 11.280,00 | 112.418,19 | 11.280,00 | 99.783,19 | 0,05 | 9,78 | 920.532,81 |
| INDÚSTRIA | 893.000,00 | 823.000,00 | 1.400,00 | 47.580,80 | 2.360,00 | 42.580,80 | 0,02 | 5,17 | 780.419,20 |
| Promoção Industrial | 893.000,00 | 823.000,00 | 1.400,00 | 47.580,80 | 2.360,00 | 42.580,80 | 0,02 | 5,17 | 780.419,20 |
| COMUNICAÇÕES | 219.139,00 | 219.139,00 | 1.028,01 | 67.026,85 | 16.184,03 | 67.026,85 | 0,03 | 30,59 | 152.112,15 |
| Telecomunicações | 219.139,00 | 219.139,00 | 1.028,01 | 67.026,85 | 16.184,03 | 67.026,85 | 0,03 | 30,59 | 152.112,15 |
| ENERGIA | 462.100,00 | 462.100,00 | 85.204,22 | 85.204,22 | 0,04 | 18,44 | 376.895,78 | ||
| Energia Elétrica | 462.100,00 | 462.100,00 | 85.204,22 | 85.204,22 | 0,04 | 18,44 | 376.895,78 | ||
| DESPORTO E LAZER | 8.870.000,00 | 8.785.000,00 | 1.177.739,63 | 3.114.640,54 | 1.225.023,97 | 3.032.811,64 | 1,47 | 34,52 | 5.752.188,36 |
| Desporto de Rendimento | 8.093.700,00 | 7.958.700,00 | 1.133.572,73 | 2.954.335,45 | 1.153.569,83 | 2.884.288,80 | 1,39 | 36,24 | 5.074.411,20 |
| Desporto Comunitário | 776.300,00 | 826.300,00 | 44.166,90 | 160.305,09 | 71.454,14 | 148.522,84 | 0,07 | 17,97 | 677.777,16 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | ||||||
| Reserva de Contigência | 438.900,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| TOTAL (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.453.700,72 | 222.041.158,67 | 55.414.559,99 | 206.791.864,65 | 154.744.267,35 | ||
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||