|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL - PODER EXECUTIVO |
|
|
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
|
|
| DEMONSTRATIVO
DA DESPESA COM PESSOAL |
|
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
| JANEIRO A
AGOSTO/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
R$ 1,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
DESPESAS
EXECUTADAS |
|
|
| |
|
|
|
|
(Últimos
12 Meses) |
|
|
| DESPESA COM
PESSOAL |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM |
|
|
| |
|
|
|
|
|
RESTOS A PAGAR |
|
|
| |
|
|
|
|
|
NÃO |
|
|
| |
|
PROCESSADOS |
|
|
| |
|
|
|
|
(a) |
(b) |
|
|
| DESPESA BRUTA
COM PESSOAL (I) |
|
|
168.013.481,94 |
0,00 |
|
|
| Pessoal Ativo |
|
|
|
95.110.701,26 |
|
|
|
| Pessoal Inativo
e Pensionistas |
|
|
836.944,32 |
|
|
|
| Outras despesas
de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
72.065.836,36 |
|
|
|
| DESPESAS NÃO
COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
1.086.158,20 |
0,00 |
|
|
| Indenizações
por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
325.573,52 |
|
|
|
| Decorrentes de
Decisão Judicial |
|
|
760.584,68 |
|
|
|
| Despesas de
Exercícios Anteriores |
|
|
|
|
|
|
| Inativos e
Pensionistas com Recursos Vinculados |
|
|
|
|
|
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
|
|
|
|
166.927.323,74 |
0,00 |
|
|
| DESPESA TOTAL
COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) |
166.927.323,74 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| APURAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
|
|
| RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) |
|
353.880.921,49 |
|
|
| % do DESPESA
TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 |
47,17 |
|
|
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% |
191.095.697,60 |
|
|
| LIMITE
PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30% |
181.540.912,72 |
|
|
| FONTE: Sistema
Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, 20/09/2012, 15:00h. |
|
|
|
|
| Nota: Durante o
exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
encerramento do exercício, as despesas não liquidadas |
|
|
| inscritas em
restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa
forma, para maior transparência, as despesas executadas |
|
|
| estão
segregadas em: |
|
|
|
|
|
|
|
| . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega
do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; |
|
|
| . b) Despesas empenhadas mas não
liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas
liquidadas no encerramento do exercício, |
|
|
| por força do art.35, inciso II da
Lei 4.320/64. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL - PODER EXECUTIVO |
|
|
| RELATÓRIO DE
GESTÃO FISCAL |
|
|
| DEMONSTRATIVO
DA DESPESA COM PESSOAL |
|
|
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
| JANEIRO A
AGOSTO/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I,
alínea "a") |
|
|
|
|
|
| Tabela 1.3 |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL
COM PESSOAL |
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> |
<Exercício do primeiro período seguinte> |
<Exercício do segundo período seguinte> |
| <Quadrimestre> |
<Primeiro período seguinte> |
<Segundo período seguinte> |
| Limite |
%
DTP |
%
Excedente |
Redutor
mínimo de |
Limite |
%
DTP |
Redutor
Residual |
Limite |
%
DTP |
| Máximo |
| |
|
|
1/3 do Excedente |
|
|
|
|
|
| (a) |
(b) |
(c) = (b-a) |
(d) = (1/3*c) |
(e) = (b-d) |
(f) |
(g) = (f-a) |
(h) = (a) |
(i) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO
NETO JOSÉ ANASTÁCIO DE
LIMA MARIA DE FÁTIMA
SOUSA VASCONCELOS |
| PREFEITO
MUNICIPAL
SECRETÁRIO DE GESTÃO
CONTADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|