|
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|
MUNICÍPIO
DE SOBRAL |
|
|
|
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|
RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
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JANEIRO A OUTUBRO/2017
- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
RECEITAS DO ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
|
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
RECEITA RESULTANTE DE
IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) = (b/a)x100 |
1-
RECEITA DE IMPOSTOS |
|
40.007.434,61 |
|
40.007.434,61 |
|
38.197.590,27 |
95,48 |
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU |
|
6.751.049,95 |
. |
6.751.049,95 |
|
9.402.905,84 |
139,28 |
1.1.1- IPTU |
|
5.935.948,17 |
|
5.935.948,17 |
|
7.459.540,64 |
125,67 |
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida
Ativa e Outros Encargos do IPTU |
|
815.101,78 |
|
815.101,78 |
|
1.943.365,20 |
238,42 |
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre
Transmissão Inter Vivos – ITBI |
|
3.102.336,98 |
|
3.102.336,98 |
|
2.866.322,82 |
92,39 |
1.2.1- ITBI |
|
3.102.336,98 |
|
3.102.336,98 |
|
2.866.322,82 |
92,39 |
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida
Ativa e Outros Encargos do ITBI |
|
|
|
|
|
|
|
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISS |
|
22.015.569,99 |
|
22.015.569,99 |
|
19.224.513,68 |
87,32 |
1.3.1- ISS |
|
21.315.569,99 |
|
21.315.569,99 |
|
17.473.933,74 |
81,98 |
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida
Ativa e Outros Encargos do ISS |
|
700.000,00 |
|
700.000,00 |
|
1.750.579,94 |
250,08 |
1.4- Receita Resultante do Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF |
|
8.138.477,69 |
|
8.138.477,69 |
|
6.703.847,93 |
82,37 |
1.5- Receita Resultante do Imposto
Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1- ITR |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida
Ativa e Outros Encargos do ITR |
|
|
|
|
|
|
|
2-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
|
193.157.493,08 |
|
193.157.493,08 |
|
166.041.265,90 |
85,96 |
2.1- Cota-Parte FPM |
|
88.011.224,94 |
|
88.011.224,94 |
|
73.998.995,79 |
84,08 |
2.1.1- Parcela referente à CF, art.
159, I, alínea b |
|
88.011.224,94 |
|
88.011.224,94 |
|
73.998.995,79 |
84,08 |
2.1.2- Parcela referente à CF, art.
159, I, alínea d |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3- Parcela referente à CF, art.
159, I, alínea e |
|
|
|
|
|
|
|
2.2- Cota-Parte ICMS |
|
94.764.916,34 |
|
94.764.916,34 |
|
80.484.471,84 |
84,93 |
2.3- ICMS-Desoneração – L.C.
nº87/1996 |
|
316.048,06 |
|
316.048,06 |
|
244.274,10 |
77,29 |
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação |
|
470.435,61 |
|
470.435,61 |
|
241.878,01 |
51,42 |
2.5- Cota-Parte ITR |
|
27.182,80 |
|
27.182,80 |
|
17.415,24 |
64,07 |
2.6- Cota-Parte IPVA |
|
9.567.685,33 |
|
9.567.685,33 |
|
11.054.230,92 |
115,54 |
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro |
|
|
|
|
|
|
|
3-
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) |
|
233.164.927,69 |
|
233.164.927,69 |
|
204.238.856,17 |
87,59 |
|
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
RECEITAS ADICIONAIS
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) = (b/a)x100 |
4-
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
5-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
|
10.928.914,35 |
|
10.928.914,35 |
|
8.886.869,51 |
81,32 |
5.1- Transferências do Salário-Educação |
|
2.785.450,41 |
|
2.785.450,41 |
|
4.312.532,28 |
154,82 |
5.2- Transferências Diretas - PDDE |
|
|
|
|
|
|
|
5.3- Transferências Diretas - PNAE |
|
4.225.643,44 |
|
4.225.643,44 |
|
3.235.748,60 |
0,00 |
5.4 - Transferências Diretas - PNATE |
|
599.344,05 |
|
599.344,05 |
|
1.153.908,72 |
0,00 |
5.5- Outras Transferências do FNDE |
|
818.476,45 |
|
818.476,45 |
|
0,00 |
0,00 |
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do
FNDE |
|
2.500.000,00 |
|
2.500.000,00 |
|
184.679,91 |
7,39 |
6-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
|
6.114.000,00 |
|
6.114.000,00 |
|
2.777.586,73 |
45,43 |
6.1- Transferências de Convênios |
|
6.014.000,00 |
|
6.014.000,00 |
|
2.594.283,60 |
43,14 |
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de
Convênios |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
183.303,13 |
183,30 |
7-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
|
|
|
|
|
|
8-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
|
|
|
|
|
|
|
9-
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 +
8) |
|
17.042.914,35 |
|
17.042.914,35 |
|
11.664.456,24 |
68,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO
DE SOBRAL |
|
|
|
|
|
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
JANEIRO A OUTUBRO/2017
- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
RECEITAS DO FUNDEB |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o
Bimestre |
% |
|
|
|
(a) |
(b) |
(c) = (b/a)x100 |
10-
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
|
38.631.498,62 |
|
38.631.498,62 |
|
32.406.016,76 |
83,88 |
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB
– (20% de 2.1.1) |
|
17.602.244,99 |
|
17.602.244,99 |
|
13.997.563,12 |
79,52 |
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB
– (20% de 2.2) |
|
18.952.983,27 |
|
18.952.983,27 |
|
16.096.894,30 |
84,93 |
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao
FUNDEB – (20% de 2.3) |
|
63.209,61 |
|
63.209,61 |
|
48.854,80 |
77,29 |
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada
ao FUNDEB – (20% de 2.4) |
|
94.087,12 |
|
94.087,12 |
|
48.375,53 |
51,42 |
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado
Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) |
|
5.436,56 |
|
5.436,56 |
|
3.482,96 |
64,07 |
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB
– (20% de 2.6) |
|
1.913.537,07 |
|
1.913.537,07 |
|
2.210.846,05 |
115,54 |
11-
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
|
110.200.636,79 |
|
110.200.636,79 |
|
89.046.239,96 |
80,80 |
11.1- Transferências de Recursos do
FUNDEB |
|
38.631.498,62 |
|
38.631.498,62 |
|
64.882.527,68 |
167,95 |
11.2- Complementação da União ao FUNDEB |
|
70.132.721,94 |
|
70.132.721,94 |
|
23.218.821,26 |
33,11 |
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos
Recursos do FUNDEB |
|
1.436.416,23 |
|
1.436.416,23 |
|
944.891,02 |
65,78 |
12-
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
32.476.510,92 |
|
[SE
RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
[SE
RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DO FUNDEB |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(d) |
(e) |
(f) = (e/d)x100 |
(g) |
(h) = (g/d)x100 |
(i) |
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
66.255.976,91 |
69.475.976,91 |
62.201.244,52 |
89,53 |
55.768.446,45 |
80,27 |
|
13.1- Com Educação Infantil |
12.477.064,85 |
16.377.064,85 |
16.112.209,01 |
98,38 |
14.439.203,31 |
88,17 |
|
13.2- Com Ensino Fundamental |
53.778.912,06 |
53.098.912,06 |
46.089.035,51 |
86,80 |
41.329.243,14 |
77,83 |
|
14-
OUTRAS DESPESAS |
48.949.659,87 |
49.582.659,87 |
46.574.880,37 |
93,93 |
43.069.126,00 |
86,86 |
|
14.1- Com Educação Infantil |
2.705.697,37 |
1.411.697,37 |
1.243.829,58 |
88,11 |
747.912,20 |
52,98 |
|
14.2- Com Ensino Fundamental |
46.243.962,50 |
48.170.962,50 |
45.331.050,79 |
94,10 |
42.321.213,80 |
87,86 |
|
15-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) |
115.205.636,78 |
119.058.636,78 |
108.776.124,89 |
91,36 |
98.837.572,45 |
83,02 |
|
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB |
|
|
|
|
|
VALOR |
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
16.1 - FUNDEB 60% |
|
|
|
|
|
|
|
16.2 - FUNDEB 40% |
|
|
|
|
|
|
|
17-
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO
FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
17.1 - FUNDEB 60% |
|
|
|
|
|
|
|
17.2 - FUNDEB 40% |
|
|
|
|
|
|
|
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO
FUNDEB (16 + 17) |
|
|
|
|
|
|
|
INDICADORES DO FUNDEB |
|
|
|
|
|
VALOR |
19 - TOTAL DAS DESPESAS
DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) |
|
|
|
|
|
|
98.837.572,45 |
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na
Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % |
|
|
|
|
|
|
62,63 |
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE,
que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |
|
|
|
|
|
|
48,37 |
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no
Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % |
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE |
|
|
|
|
|
VALOR |
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM
UTILIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
21
– DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MUNICÍPIO
DE SOBRAL |
|
|
|
|
|
|
|
RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
|
|
DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
|
|
|
|
|
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
JANEIRO A OUTUBRO/2017
- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(d) |
(e) |
(f) = (e/d)x100 |
(g) |
(h) = (g/d)x100 |
(i) |
22- EDUCAÇÃO INFANTIL |
15.598.503,26 |
19.421.503,26 |
18.647.424,40 |
96,01 |
16.318.691,85 |
84,02 |
|
22.1 - Creche |
|
|
|
|
|
|
|
22.1.1- Despesas Custeadas com
Recursos do FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros
Recursos de Impostos |
|
|
|
|
|
|
|
22.2 - Pré-escola |
15.598.503,26 |
19.421.503,26 |
18.647.424,40 |
96,01 |
16.318.691,85 |
84,02 |
|
22.2.1- Despesas Custeadas com
Recursos do FUNDEB |
15.182.762,22 |
17.788.762,22 |
17.356.038,59 |
97,57 |
15.187.115,51 |
85,37 |
|
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros
Recursos de Impostos |
415.741,04 |
1.632.741,04 |
1.291.385,81 |
79,09 |
1.131.576,34 |
69,31 |
|
23-
ENSINO FUNDAMENTAL |
123.769.316,75 |
130.175.909,75 |
107.705.377,20 |
82,74 |
94.904.808,65 |
72,91 |
|
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do
FUNDEB |
100.022.874,56 |
100.469.874,56 |
91.420.086,30 |
90,99 |
83.650.456,94 |
83,26 |
|
23.2- Despesas Custeadas com Outros
Recursos de Impostos |
23.746.442,19 |
29.706.035,19 |
16.285.290,90 |
54,82 |
11.254.351,71 |
37,89 |
|
24-
ENSINO MÉDIO |
|
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25-
ENSINO SUPERIOR |
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26-
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
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27-
OUTRAS |
78.620,37 |
78.620,37 |
56.477,16 |
71,84 |
56.477,16 |
71,84 |
|
28-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) |
139.446.440,38 |
149.676.033,38 |
126.409.278,76 |
84,46 |
111.279.977,66 |
74,35 |
|
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
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VALOR |
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29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) |
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32.476.510,92 |
30-
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO |
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23.218.821,26 |
31-
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) |
|
|
|
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|
944.891,02 |
32-
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO
FUNDEB |
|
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33-
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE
OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
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34-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 |
|
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|
35-
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |
|
|
|
|
|
|
|
36- TOTAL DAS
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 +
33 + 34 + 35)6 |
|
|
|
|
|
56.640.223,20 |
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) –
(36))6 |
|
|
|
|
|
|
54.583.277,30 |
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA
DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 |
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|
26,73 |
OUTRAS
INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INSCRITAS
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS6 |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
Até o Bimestre |
% |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(d) |
(e) |
(f) = (e/d)x100 |
(g) |
(h) = (g/d)x100 |
(i) |
|
|
|
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|
MUNICÍPIO
DE SOBRAL |
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|
RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|
|
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|
DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
|
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|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL |
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JANEIRO A OUTUBRO/2017
- BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO |
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|
RREO - ANEXO 8 (LDB,
art. 72) |
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R$ 1,00 |
39-
DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
2.600.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40-
DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO |
2.875.450,41 |
720.000,00 |
719.558,50 |
99,94 |
719.558,50 |
99,94 |
|
41-
DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
|
|
|
|
|
|
42-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
16.604.090,38 |
10.169.150,79 |
10.157.190,49 |
99,88 |
9.355.935,77 |
92,00 |
|
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS
ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) |
22.079.540,79 |
10.939.150,79 |
10.876.748,99 |
1,00 |
10.075.494,27 |
92,10 |
|
44-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) |
161.525.981,17 |
160.615.184,17 |
137.286.027,75 |
|
121.355.471,93 |
|
|
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
SALDO ATÉ O BIMESTRE |
CANCELADO EM 2017 |
DE
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE |
|
|
|
|
|
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|
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos
Vinculados ao Ensino |
|
|
|
|
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB |
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE
DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
FUNDEB |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 |
|
|
12.323.712,61 |
|
|
|
454.281,47 |
47-
(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
|
|
88.101.348,94 |
|
|
|
4.312.532,28 |
48-
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
|
|
98.761.544,20 |
|
|
|
741.210,75 |
48.1 Orçamento do Exercício |
|
|
88.986.337,81 |
|
|
|
719.558,50 |
48.2 Restos a Pagar |
|
|
9.775.206,39 |
|
|
|
21.652,25 |
49-
(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
|
|
944.891,02 |
|
|
|
143.856,01 |
50-
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE |
|
|
2.608.408,37 |
|
|
|
4.169.459,01 |
51- (+) Ajustes |
|
|
2.232.208,72 |
|
|
|
-395.518,29 |
51.1 Retenções |
|
|
1.873.108,75 |
|
|
|
-395.518,29 |
51.2 Conciliação Bancária |
|
|
359.099,97 |
|
|
|
|
52-
(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO |
|
|
4.840.617,09 |
|
|
|
3.773.940,72 |
FONTE: Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável:
Secretaria do Orçamento e Finanças. Emissão: 28/11/2017, às 16:10 h. |
1 Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
|
|
|
|
|
|
2
Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos
Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do
§1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” |
|
|
|
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|
3 Caput do artigo
212 da CF/1988 |
|
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4
Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem
disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados
somente no RREO do último bimestre do exercício. |
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5 Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação
prioritária, conforme LDB, art. 11, V. |
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|
|
6
Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito
com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do
exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
|
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|
7
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre |
|
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IVO FERREIRA GOMES
RICARDO SANTOS TEIXEIRA |
PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS |
|
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|
|
SILVIA KATAOCA DE OLIVEIRA
MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES |
SECRETÁRIA
DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
CONTADORA |
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