| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 76.407.444,15 | 17,16 | 221.117.558,16 | 49,67 | 224.067.613,96 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 425.849.807,85 | 425.849.807,85 | 72.552.417,72 | 17,04 | 213.616.035,32 | 50,16 | 212.233.772,53 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 28.152.534,69 | 28.152.534,69 | 7.085.062,92 | 25,17 | 15.313.795,96 | 54,40 | 12.838.738,73 | ||
| Impostos | 24.153.812,76 | 24.153.812,76 | 6.288.869,23 | 26,04 | 13.037.827,22 | 53,98 | 11.115.985,54 | ||
| Taxas | 3.998.721,93 | 3.998.721,93 | 796.193,69 | 19,91 | 2.275.968,74 | 56,92 | 1.722.753,19 | ||
| Contribuição de Melhoria | |||||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 320.175,50 | 320.175,50 | 305.896,88 | 95,54 | 942.739,21 | 294,44 | -622.563,71 | ||
| Contribuições Sociais | |||||||||
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | |||||||||
| Contribuição de Iluminação Pública | |||||||||
| Contibuições Econômicas | 320.175,50 | 320.175,50 | 305.896,88 | 95,54 | 942.739,21 | 294,44 | -622.563,71 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.603.211,85 | 7.603.211,85 | 515.797,26 | 6,78 | 1.502.103,89 | 19,76 | 6.101.107,96 | ||
| Receitas Imobiliárias | 259.284,27 | 259.284,27 | 64.899,63 | 25,03 | 190.040,80 | 73,29 | 69.243,47 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.343.927,58 | 7.343.927,58 | 450.897,63 | 6,14 | 1.312.063,09 | 17,87 | 6.031.864,49 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | |||||||||
| Compensações Financeiras | |||||||||
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | |||||||||
| Receita da Cessão de Direitos | |||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | |||||||||
| RECEITA INDUSTRIAL | 90.530,00 | 90.530,00 | 6.856,04 | 7,57 | 7.729,04 | 8,54 | 82.800,96 | ||
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | |||||||||
| Receita da Indústria de Transformação | 90.530,00 | 90.530,00 | 6.856,04 | 7,57 | 7.729,04 | 8,54 | 82.800,96 | ||
| Receita da Indústria de Construção | |||||||||
| Outras Receitas Industriais | |||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 21.127.774,16 | 21.127.774,16 | 3.153.661,28 | 14,93 | 9.603.202,73 | 45,45 | 11.524.571,43 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 364.767.367,80 | 364.767.367,80 | 60.607.819,47 | 16,62 | 183.383.486,17 | 50,27 | 181.383.881,63 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 356.225.368,14 | 356.225.368,14 | 58.360.398,02 | 16,38 | 177.932.595,51 | 49,95 | 178.292.772,63 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 8.541.999,66 | 8.541.999,66 | 2.247.421,45 | 26,31 | 5.450.890,66 | 63,81 | 3.091.109,00 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.788.213,85 | 3.788.213,85 | 877.323,87 | 23,16 | 2.862.978,32 | 75,58 | 925.235,53 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| Multas e Juros de Mora | 1.210.115,12 | 1.210.115,12 | 568.403,29 | 46,97 | 982.741,40 | 81,21 | 227.373,72 | ||
| Indenizações e Restituições | 483.736,00 | 483.736,00 | 9.044,90 | 1,87 | 1.016.982,84 | 210,24 | -533.246,84 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 2.094.362,73 | 2.094.362,73 | 299.875,68 | 14,32 | 863.254,08 | 41,22 | 1.231.108,65 | ||
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | |||||||||
| Receitas Correntes Diversas | |||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 19.335.364,27 | 19.335.364,27 | 3.855.026,43 | 19,94 | 7.501.522,84 | 38,80 | 11.833.841,43 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||||||
| Operações de Crédito Internas | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | |||||||||
| Alienação de Bens Móveis | |||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | |||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 3.855.026,43 | 24,81 | 7.501.522,84 | 48,29 | 8.033.841,43 | ||
| Transferências Intergovernamentais | |||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | |||||||||
| Transferências do Exterior | |||||||||
| Transferências de Pessoas | |||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | |||||||||
| Transferências de Convênios | 15.535.364,27 | 15.535.364,27 | 3.855.026,43 | 24,81 | 7.501.522,84 | 48,29 | 8.033.841,43 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |||||||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | |||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 76.407.444,15 | 17,16 | 221.117.558,16 | 49,67 | 224.067.613,96 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Mobiliária | |||||||||
| Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 76.407.444,15 | 17,16 | 221.117.558,16 | 49,67 | 224.067.613,96 | ||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 76.407.444,15 | 17,16 | 221.117.558,16 | – | – | ||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |
– | – | – | – | – | ||||
| Superávit Financeiro | – | – | – | – | – | ||||
| Reabertura de Créditos Adicionais | – | – | – | – | – | ||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | ||||
| DESPESAS | INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 445.185.172,12 | 0,00 | 445.185.172,12 | 72.936.332,72 | 235.539.801,94 | 74.337.817,88 | 209.096.652,02 | 46,97 | 236.088.520,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 335.198.160,47 | 9.958.309,68 | 345.156.470,15 | 63.874.490,68 | 205.741.353,05 | 66.285.217,93 | 184.001.763,63 | 53,31 | 161.154.706,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.257.817,00 | 1.475.913,95 | 102.733.730,95 | 16.566.401,88 | 55.405.421,88 | 17.952.664,65 | 51.549.061,98 | 50,18 | 51.184.668,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 40.110,00 | 40.110,00 | 40.110,00 | ||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.900.233,47 | 8.482.395,73 | 242.382.629,20 | 47.308.088,80 | 150.335.931,17 | 48.332.553,28 | 132.452.701,65 | 54,65 | 109.929.927,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 109.500.804,60 | -9.958.309,68 | 99.542.494,92 | 9.061.842,04 | 29.798.448,89 | 8.052.599,95 | 25.094.888,39 | 25,21 | 74.447.606,53 |
| INVESTIMENTOS | 106.480.400,60 | -12.778.520,90 | 93.701.879,70 | 8.020.357,27 | 25.890.709,16 | 7.011.115,18 | 21.187.148,66 | 22,61 | 72.514.731,04 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 382.904,00 | 347.637,05 | 730.541,05 | 374.335,30 | 374.335,30 | 356.205,75 | |||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.637.500,00 | 2.472.574,17 | 5.110.074,17 | 1.041.484,77 | 3.533.404,43 | 1.041.484,77 | 3.533.404,43 | 69,15 | 1.576.669,74 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 486.207,05 | 486.207,05 | 486.207,05 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 445.185.172,12 | 0,00 | 445.185.172,12 | 72.936.332,72 | 235.539.801,94 | 74.337.817,88 | 209.096.652,02 | 46,97 | 236.088.520,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 72.936.332,72 | 235.539.801,94 | 74.337.817,88 | 209.096.652,02 | 30,27 | 234.115.945,93 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | – | – | – | – | 12.020.906,14 | – | – |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 445.185.172,12 | 445.185.172,12 | 72.936.332,72 | 235.539.801,94 | 74.337.817,88 | 221.117.558,16 | – | – | |
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Da | |||||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | |||||||||