| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A JUNHO/2010 - MAIO E JUNHO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 59.020.565,60 | 16,32 | 164.922.070,17 | 45,61 | 196.614.061,83 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 284.577.968,00 | 284.577.968,00 | 54.691.582,78 | 19,22 | 154.947.611,84 | 54,45 | 129.630.356,16 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.499.766,00 | 19.499.766,00 | 4.357.853,69 | 22,35 | 10.831.914,86 | 55,55 | 8.667.851,14 | ||
| Impostos | 15.923.040,00 | 15.923.040,00 | 3.742.599,24 | 23,50 | 8.889.217,51 | 55,83 | 7.033.822,49 | ||
| Taxas | 3.574.560,00 | 3.574.560,00 | 615.254,45 | 17,21 | 1.942.697,35 | 54,35 | 1.631.862,65 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 530.768,00 | 530.768,00 | 5.687,20 | 1,07 | 92.075,53 | 17,35 | 438.692,47 | ||
| Contribuições Sociais | 411.616,00 | 411.616,00 | 70.000,00 | 17,01 | 341.616,00 | ||||
| Contribuições Econômicas | 119.152,00 | 119.152,00 | 5.687,20 | 4,77 | 22.075,53 | 18,53 | 97.076,47 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.015.422,00 | 4.015.422,00 | 677.460,51 | 16,87 | 1.747.212,63 | 43,51 | 2.268.209,37 | ||
| Receitas Imobiliárias | 292.464,00 | 292.464,00 | 34.412,96 | 11,77 | 107.345,74 | 36,70 | 185.118,26 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.668.798,00 | 3.668.798,00 | 643.047,55 | 17,53 | 1.639.762,81 | 44,69 | 2.029.035,19 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 54.160,00 | 54.160,00 | 0,00 | 104,08 | 0,19 | 54.055,92 | |||
| RECEITA INDUSTRIAL | 85.070,00 | 85.070,00 | 10.347,38 | 12,16 | 18.288,28 | 21,50 | 66.781,72 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 73.200,00 | 73.200,00 | 10.347,38 | 14,14 | 18.288,28 | 24,98 | 54.911,72 | ||
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Industriais | 11.870,00 | 11.870,00 | 0,00 | 0,00 | 11.870,00 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.651.454,00 | 16.651.454,00 | 2.698.838,55 | 16,21 | 8.135.301,41 | 48,86 | 8.516.152,59 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 238.584.246,00 | 238.584.246,00 | 46.543.695,09 | 19,51 | 132.949.960,80 | 55,72 | 105.634.285,20 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 235.297.470,00 | 235.297.470,00 | 43.289.436,70 | 18,40 | 126.259.835,27 | 53,66 | 109.037.634,73 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | ||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Pessoas | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Convênios | 3.286.776,00 | 3.286.776,00 | 3.254.258,39 | 99,01 | 6.690.125,53 | 203,55 | -3.403.349,53 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.211.242,00 | 5.211.242,00 | 397.700,36 | 7,63 | 1.172.858,33 | 22,51 | 4.038.383,67 | ||
| Multas e Juros de Mora | 761.457,00 | 761.457,00 | 163.420,13 | 21,46 | 428.428,41 | 56,26 | 333.028,59 | ||
| Indenizações e Restituições | 571.929,00 | 571.929,00 | 6.772,16 | 1,18 | 24.383,51 | 4,26 | 547.545,49 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.184.608,00 | 3.184.608,00 | 227.508,07 | 7,14 | 720.046,41 | 22,61 | 2.464.561,59 | ||
| Receitas Diversas | 693.248,00 | 693.248,00 | 0,00 | 0,00 | 693.248,00 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.958.164,00 | 76.958.164,00 | 4.328.982,82 | 5,63 | 9.974.458,33 | 12,96 | 66.983.705,67 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.404.528,00 | 6.404.528,00 | 0,00 | 154.576,00 | 2,41 | 6.249.952,00 | |||
| Operações de Crédito Internas | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 154.576,00 | 3,03 | 4.945.424,00 | |||
| Operações de Crédito Externas | 1.304.528,00 | 1.304.528,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.528,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 617.424,00 | 617.424,00 | 0,00 | 43.100,00 | 6,98 | 574.324,00 | |||
| Alienação de Bens Móveis | 617.424,00 | 617.424,00 | 0,00 | 43.100,00 | 6,98 | 574.324,00 | |||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | ||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.827.892,00 | 69.827.892,00 | 4.328.982,82 | 6,20 | 9.776.782,33 | 14,00 | 60.051.109,67 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 3.899.520,00 | 3.899.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899.520,00 | ||||
| Transferências de Convênios | 65.928.372,00 | 65.928.372,00 | 4.328.982,82 | 6,57 | 9.776.782,33 | 14,83 | 56.151.589,67 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 108.320,00 | 108.320,00 | 0,00 | 0,00 | 108.320,00 | ||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Restituições | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 108.320,00 | 108.320,00 | 0,00 | 0,00 | 108.320,00 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | ||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 59.020.565,60 | 16,32 | 164.922.070,17 | 45,62 | 196.614.061,83 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 59.020.565,60 | 164.922.070,17 | 207.687.722,48 | ||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | ||||||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 59.020.565,60 | 164.922.070,17 | – | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | – | – | – | – | – | – | ||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 361.536.132,00 | ||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 260.229.164,00 | 10.645.767,00 | 270.874.931,00 | 49.440.996,64 | 148.540.453,08 | 47.827.352,13 | 133.394.890,56 | 49,24 | 137.480.040,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.506.390,00 | 892.000,00 | 114.398.390,00 | 20.233.305,29 | 63.428.296,62 | 21.098.851,55 | 59.682.360,97 | 52,17 | 54.716.029,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | - | - | - | - | - | 32.400,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.690.374,00 | 9.753.767,00 | 156.444.141,00 | 29.207.691,35 | 85.112.156,46 | 26.728.500,58 | 73.712.529,59 | 47,11 | 82.731.611,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.868.068,00 | -10.645.767,00 | 90.222.301,00 | 6.954.564,11 | 19.974.239,93 | 7.063.251,91 | 17.984.009,20 | 19,93 | 72.238.291,80 |
| INVESTIMENTOS | 97.037.068,00 | -10.645.767,00 | 86.391.301,00 | 6.334.453,45 | 17.939.386,60 | 6.443.141,25 | 15.949.155,87 | 18,46 | 70.442.145,13 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 319.800,00 | 0,00 | 319.800,00 | - | 319.800,00 | ||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.511.200,00 | 0,00 | 3.511.200,00 | 620.110,66 | 2.034.853,33 | 620.110,66 | 2.034.853,33 | 57,95 | 1.476.346,67 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 0,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | |||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 361.536.132,00 | 0,00 | 361.536.132,00 | 56.395.560,75 | 168.514.693,01 | 54.890.604,04 | 151.378.899,76 | 41,87 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 361.536.132,00 | 0,00 | 361.536.132,00 | 56.395.560,75 | 168.514.693,01 | 54.890.604,04 | 151.378.899,76 | 41,87 | 210.157.232,24 |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | 13.543.170,41 | - | - | ||||
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 361.536.132,00 | 0,00 | 361.536.132,00 | 56.395.560,75 | 168.514.693,01 | 54.890.604,04 | 164.922.070,17 | - | - |
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||