MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2010 - JANEIRO E FEVEREIRO 
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
  PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS   SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
    (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 361.536.132,00 361.536.132,00   54.439.799,32 15,06   54.439.799,32 15,06 307.096.332,68
    RECEITAS CORRENTES 284.577.968,00 284.577.968,00   51.756.020,88 18,19   51.756.020,88 18,19 232.821.947,12
        RECEITA TRIBUTÁRIA 19.499.766,00 19.499.766,00 2.792.153,11 30,08 2.792.153,11 30,08 16.707.612,89
            Impostos 15.923.040,00 15.923.040,00   2.214.058,34 13,90   2.214.058,34 13,90 13.708.981,66
            Taxas 3.574.560,00 3.574.560,00   578.094,77 16,17   578.094,77 16,17 2.996.465,23
            Contribuição de Melhoria 2.166,00 2.166,00             2.166,00
        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 530.768,00 530.768,00 79.354,54 14,95 79.354,54 14,95 451.413,46
            Contribuições Sociais 411.616,00 411.616,00   70.000,00 17,01   70.000,00 17,01 341.616,00
            Contribuições Econômicas 119.152,00 119.152,00   9.354,54 7,85   9.354,54 7,85 109.797,46
        RECEITA PATRIMONIAL 4.015.422,00 4.015.422,00   478.126,64 11,91   478.126,64 11,91 3.537.295,36
            Receitas Imobiliárias 292.464,00 292.464,00   36.049,99 12,33   36.049,99 12,33 256.414,01
            Receitas de Valores Mobiliários 3.668.798,00 3.668.798,00   441.972,57 12,05   441.972,57 12,05 3.226.825,43
            Receita de Concessões e Permissões                  
            Outras Receitas Patrimoniais 54.160,00 54.160,00   104,08 0,19   104,08 0,19 54.055,92
        RECEITA INDUSTRIAL 85.070,00 85.070,00   5.612,90 6,60   5.612,90 6,60 79.457,10
            Receita da Indústria de Transformação 73.200,00 73.200,00   5.612,90 7,67   5.612,90 7,67 67.587,10
            Receita da Indústria de Construção                  
    Outras Receitas Industriais 11.870,00 11.870,00              
        RECEITA DE SERVIÇOS 16.651.454,00 16.651.454,00   2.522.477,10 15,15   2.522.477,10 15,15 14.128.976,90
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 238.584.246,00 238.584.246,00   45.527.187,78 19,08   45.527.187,78 19,08 193.057.058,22
            Transferências Intergovernamentais 235.297.470,00 235.297.470,00   43.943.541,26 18,68   43.943.541,26 18,68 191.353.928,74
            Transferências de Instituições Privadas                  
            Transferências do Exterior                  
            Transferências de Pessoas                  
            Transferências de Convênios 3.286.776,00 3.286.776,00   1.583.646,52 48,18   1.583.646,52 48,18 1.703.129,48
            Transferências para o Combate à Fome                  
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.211.242,00 5.211.242,00   351.108,81 6,74   351.108,81 6,74 4.860.133,19
            Multas e Juros de Mora 761.457,00 761.457,00   122.936,78 16,14   122.936,78 16,14 638.520,22
            Indenizações e Restituições 571.929,00 571.929,00   6.075,78 1,06   6.075,78 1,06 565.853,22
            Receita da Dívida Ativa 3.184.608,00 3.184.608,00 222.096,25 6,97   222.096,25 6,97 2.962.511,75
            Receitas Diversas 693.248,00 693.248,00           693.248,00
    RECEITAS DE CAPITAL 76.958.164,00 76.958.164,00 2.683.778,44 3,49 2.683.778,44 3,49 74.274.385,56
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.404.528,00 6.404.528,00             6.404.528,00
            Operações de Crédito Internas 5.100.000,00 5.100.000,00             5.100.000,00
            Operações de Crédito Externas 1.304.528,00 1.304.528,00             1.304.528,00
        ALIENAÇÃO DE BENS 617.424,00 617.424,00           617.424,00
            Alienação de Bens Móveis 617.424,00 617.424,00             617.424,00
            Alienação de Bens Imóveis                 0,00
        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                  
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 69.827.892,00 69.827.892,00   2.683.778,44 3,84   2.683.778,44 3,84 67.144.113,56
            Transferências Intergovernamentais 3.899.520,00 3.899.520,00             3.899.520,00
            Transferências de Convênios 65.928.372,00 65.928.372,00   2.683.778,44 4,07   2.683.778,44 4,07 63.244.593,56
            Transferências para o Combate à Fome                  
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 108.320,00 108.320,00             108.320,00
            Integralização do Capital Social                  
           Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                         
           Restituições                  
           Receitas de Capital Diversas 108.320,00 108.320,00           108.320,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                  
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 361.536.132,00 361.536.132,00   54.439.799,32 15,06   54.439.799,32 15,06 307.096.332,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)                  
    Operações de Crédito Internas                  
        Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária                  
        Para Refinanciamento da  Dívida Contratual                  
    Operações de Crédito Externas                  
        Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária                
        Para Refinanciamento da  Dívida Contratual                  
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 361.536.132,00 361.536.132,00   54.439.799,32 15,06   54.439.799,32 15,06 307.096.332,68
DÉFICIT (VI)      
TOTAL (VII) = (V + VI) 361.536.132,00 361.536.132,00   54.439.799,32 15,06   54.439.799,32  
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    
DESPESAS       DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS  
DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO LIQUIDADAS   SALDO A
INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR
(d) (e) (f)=(d+e)       (g) (g/f) (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 361.536.132,00   361.536.132,00 58.389.054,68 58.389.054,68 44.315.045,83 44.315.045,83 12,26 317.221.086,17
    DESPESAS CORRENTES 260.229.164,00 3.169.643,00 263.398.807,00 52.988.989,61 52.988.989,61 41.527.545,07 41.527.545,07 15,77 221.871.261,93
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.506.390,00 2.000,00 113.508.390,00 24.225.693,68 24.225.693,68 18.516.494,92 18.516.494,92 16,31 94.991.895,08
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 32.400,00   32.400,00           32.400,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 146.690.374,00 3.167.643,00 149.858.017,00 28.763.295,93 28.763.295,93 23.011.050,15 23.011.050,15 15,36 126.846.966,85
    DESPESAS DE CAPITAL 100.868.068,00 -3.169.643,00 97.698.425,00 5.400.065,07 5.400.065,07 2.787.500,76 2.787.500,76 2,85 94.910.924,24
        INVESTIMENTOS 97.037.068,00 -3.169.643,00 93.867.425,00 4.654.413,62 4.654.413,62 2.041.849,31 2.041.849,31 2,18 91.825.575,69
        INVERSÕES FINANCEIRAS        319.800,00   319.800,00           319.800,00
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.511.200,00   3.511.200,00 745.651,45 745.651,45 745.651,45 745.651,45 21,24 2.765.548,55
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 438.900,00   438.900,00         0,00 438.900,00
    RESERVA DO RPPS                  
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 361.536.132,00   361.536.132,00 58.389.054,68 58.389.054,68 44.315.045,83 44.315.045,83 12,26 317.221.086,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)                  
    Amortização da Dívida Interna                  
        Dívida Mobiliária                  
        Outras Dívidas                  
    Amortização da Dívida Externa                  
        Dívida Mobiliária                  
        Outras Dívidas                  
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 361.536.132,00   361.536.132,00 58.389.054,68 58.389.054,68 44.315.045,83 44.315.045,83 90,63 317.221.086,17
SUPERÁVIT (XIII) 10.124.753,49
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 361.536.132,00   361.536.132,00 58.389.054,68 58.389.054,68 44.315.045,83 54.439.799,32
                   
FONTE:  
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
              a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
              b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64.
         JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO                                                   JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS                                         MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS
                          PREFEITO MUNICIPAL                                                                                SECRETÁRIO DE GESTÃO                                                                                    CONTADORA