| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 26.990.292,06 | 26.990.292,06 | 13.919.382,84 | 51,57 | ||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.019.832,91 | 3.019.832,91 | 2.705.676,50 | 89,60 | ||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.809.118,01 | 1.809.118,01 | 1.108.115,14 | 61,25 | ||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 13.800.483,11 | 13.800.483,11 | 6.667.652,70 | 48,31 | ||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.524.378,73 | 5.524.378,73 | 2.556.382,88 | 46,27 | ||
| Imposto Territorial Rural - ITR | ||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 742.116,57 | 742.116,57 | 18.301,54 | 2,47 | ||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.094.362,73 | 2.094.362,73 | 863.254,08 | 41,22 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | ||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 178.911.450,51 | 178.911.450,51 | 81.669.039,82 | 45,65 | ||
| Cota-Parte FPM | 87.901.943,90 | 87.901.943,90 | 37.642.477,56 | 42,82 | ||
| Cota-Parte ITR | 15.159,17 | 15.159,17 | 4.781,05 | 31,54 | ||
| Cota-Parte IPVA | 6.272.797,93 | 6.272.797,93 | 6.089.782,58 | 97,08 | ||
| Cota-Parte ICMS | 83.910.234,98 | 83.910.234,98 | 37.648.481,06 | 44,87 | ||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 433.522,05 | 433.522,05 | 130.317,29 | 30,06 | ||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 377.792,48 | 377.792,48 | 153.200,28 | 40,55 | ||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 377.792,48 | 377.792,48 | 153.200,28 | 40,55 | ||
| Outras | ||||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 205.901.742,57 | 205.901.742,57 | 95.588.422,66 | 46,42 | ||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 64.608.432,21 | 57,12 | ||
| Provenientes da União | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 64.608.432,21 | 57,12 | ||
| Provenientes dos Estados | ||||||
| Provenientes de Outros Municípios | ||||||
| Outras Receitas do SUS | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ||||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | ||||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5.645.995,98 | 5.645.995,98 | 5.405.743,85 | 95,74 | ||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 70.014.176,06 | 58,95 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 121.520.023,87 | 122.142.023,87 | 94.738.568,75 | 77,56 | 83.945.427,43 | 68,73 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.865.925,00 | 22.995.925,00 | 14.322.198,59 | 62,28 | 13.960.974,08 | 60,71 |
| Juros e Encargos da Dívida | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 98.654.098,87 | 99.146.098,87 | 80.416.370,16 | 81,11 | 69.984.453,35 | 70,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.498.053,00 | 5.876.053,00 | 1.531.067,16 | 26,06 | 1.198.496,72 | 20,40 |
| Investimentos | 6.498.053,00 | 5.876.053,00 | 1.531.067,16 | 26,06 | 1.198.496,72 | 20,40 |
| Inversões Financeiras | ||||||
| Amortização da Dívida | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 128.018.076,87 | 128.018.076,87 | 96.269.635,91 | 75,20 | 85.143.924,15 | 66,51 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 70.014.176,06 | 72,73 | 70.014.176,06 | 82,23 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 64.608.432,21 | 67,11 | 64.608.432,21 | 75,88 |
| Recursos de Operações de Crédito | ||||||
| Outros Recursos | 5.645.995,98 | 5.645.995,98 | 5.405.743,85 | 5,62 | 5.405.743,85 | 6,35 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COMO NÃO COMPUTADAS (V) | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 70.014.176,06 | 72,73 | 70.014.176,06 | 82,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 9.258.070,24 | 9.258.070,24 | 26.255.459,85 | 27,27 | 15.129.748,09 | 17,77 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 | 15,83% | |||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | 791.484,69 | |||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total | ||||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (j) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total (VIII) | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (k) | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A JUNHO/2013 - BIMESTRE MAIO E JUNHO | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | ||||||
| ... | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> | ||||||
| Total (IX) | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| (l) | (l/total l) x 100 | (m) | (m/total m) x 100 | |||
| Atenção Básica | 59.259.076,87 | 61.437.076,87 | 39.930.647,32 | 41,48 | 37.091.020,33 | 43,56 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 64.079.000,00 | 62.879.000,00 | 55.009.688,31 | 57,14 | 47.129.112,36 | 55,35 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.272.000,00 | 1.739.000,00 | 1.055.209,68 | 1,10 | 668.592,29 | 0,79 |
| Vigilância Sanitária | 860.000,00 | 730.000,00 | 104.816,95 | 0,11 | 102.689,54 | 0,12 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.548.000,00 | 1.233.000,00 | 169.273,65 | 0,18 | 152.509,63 | 0,18 |
| Alimentação e Nutrição | ||||||
| Outras Subfunções | ||||||
| TOTAL | 128.018.076,87 | 128.018.076,87 | 96.269.635,91 | 85.143.924,15 | ||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/07/2013 e hora de emissão 17:00 h. | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||
| 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||
| 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | ||||||