| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | ||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 26.990.292,06 | 26.990.292,06 | 7.319.791,18 | 27,12 | ||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.019.832,91 | 3.019.832,91 | 150.981,13 | 5,00 | ||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 1.809.118,01 | 1.809.118,01 | 716.376,46 | 39,60 | ||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 13.800.483,11 | 13.800.483,11 | 4.335.238,48 | 31,41 | ||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.524.378,73 | 5.524.378,73 | 1.547.358,82 | 28,01 | ||
| Imposto Territorial Rural - ITR | ||||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 742.116,57 | 742.116,57 | 6.457,89 | 0,87 | ||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.094.362,73 | 2.094.362,73 | 563.378,40 | 26,90 | ||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | ||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 178.911.450,51 | 178.911.450,51 | 54.727.527,01 | 30,59 | ||
| Cota-Parte FPM | 87.901.943,90 | 87.901.943,90 | 24.214.919,24 | 27,55 | ||
| Cota-Parte ITR | 15.159,17 | 15.159,17 | 2.002,92 | 13,21 | ||
| Cota-Parte IPVA | 6.272.797,93 | 6.272.797,93 | 4.913.147,75 | 78,32 | ||
| Cota-Parte ICMS | 83.910.234,98 | 83.910.234,98 | 25.411.587,69 | 30,28 | ||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 433.522,05 | 433.522,05 | 83.735,89 | 19,32 | ||
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 377.792,48 | 377.792,48 | 102.133,52 | 27,03 | ||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 377.792,48 | 377.792,48 | 102.133,52 | 27,03 | ||
| Outras | ||||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 205.901.742,57 | 205.901.742,57 | 62.047.318,19 | 30,13 | ||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | |||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | ||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 43.731.402,41 | 38,66 | ||
| Provenientes da União | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 43.731.402,41 | 38,66 | ||
| Provenientes dos Estados | ||||||
| Provenientes de Outros Municípios | ||||||
| Outras Receitas do SUS | ||||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ||||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | ||||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 5.645.995,98 | 5.645.995,98 | 3.159.402,19 | 55,96 | ||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 46.890.804,60 | 39,48 | ||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 121.520.023,87 | 122.019.996,87 | 67.513.394,41 | 55,33 | 54.632.859,48 | 44,77 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.865.925,00 | 22.815.925,00 | 9.721.294,12 | 42,61 | 9.368.200,65 | 41,06 |
| Juros e Encargos da Dívida | ||||||
| Outras Despesas Correntes | 98.654.098,87 | 99.204.071,87 | 57.792.100,29 | 58,26 | 45.264.658,83 | 45,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.498.053,00 | 5.998.053,00 | 1.085.242,50 | 18,09 | 570.945,24 | 9,52 |
| Investimentos | 6.498.053,00 | 5.998.053,00 | 1.085.242,50 | 18,09 | 570.945,24 | 9,52 |
| Inversões Financeiras | ||||||
| Amortização da Dívida | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 128.018.076,87 | 128.018.049,87 | 68.598.636,91 | 53,59 | 55.203.804,72 | 43,12 |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| (h) | (h/IVf)x100 | (i) | (i/IVg)x100 | |||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | ||||||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 46.890.804,60 | 68,36 | 46.890.804,60 | 84,94 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 113.114.010,65 | 113.114.010,65 | 43.731.402,41 | 63,75 | 43.731.402,41 | 79,22 |
| Recursos de Operações de Crédito | ||||||
| Outros Recursos | 5.645.995,98 | 5.645.995,98 | 3.159.402,19 | 4,61 | 3.159.402,19 | 5,72 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | ||||||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | - | - | - | - | ||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 | ||||||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | ||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COMO NÃO COMPUTADAS (V) | 118.760.006,63 | 118.760.006,63 | 46.890.804,60 | 68,36 | 46.890.804,60 | 84,94 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 9.258.070,24 | 9.258.043,24 | 21.707.832,31 | 31,64 | 8.313.000,12 | 15,06 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 | 34,98% | |||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] | ||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE | |
| Inscritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Inscritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total | ||||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (j) | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | ||||||
| ... | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> | ||||||
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)> | ||||||
| Total (VIII) | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||
| Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência | Saldo Final (Não Aplicado) | ||||
| (k) | ||||||
| MUNICÍPIO DE SOBRAL - CE | ||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A ABRIL/2013 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL | ||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1> | ||||||
| ... | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> | ||||||
| Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> | ||||||
| Total (IX) | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % |
| (l) | (l/total l) x 100 | (m) | (m/total m) x 100 | |||
| Atenção Básica | 59.259.076,87 | 60.509.076,87 | 29.026.825,75 | 42,31 | 23.961.308,63 | 43,41 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 64.079.000,00 | 62.879.000,00 | 38.701.777,60 | 56,42 | 30.680.443,07 | 55,58 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.272.000,00 | 2.222.000,00 | 689.566,38 | 1,01 | 443.325,62 | 0,80 |
| Vigilância Sanitária | 860.000,00 | 860.000,00 | 60.051,61 | 0,09 | 57.777,20 | 0,10 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.548.000,00 | 1.548.000,00 | 120.415,57 | 0,18 | 60.950,20 | 0,11 |
| Alimentação e Nutrição | ||||||
| Outras Subfunções | ||||||
| TOTAL | 128.018.076,87 | 128.018.076,87 | 68.598.636,91 | 55.203.804,72 | ||
| FONTE: Sistema Gestor Municipal, Secretaria da Gestão, Data da emissão 20/05/2013 e hora de emissão 17:00 h. | ||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||
| 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||
| 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | ||||||
| 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||
| 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||
| JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO JOSÉ MARIA DE SOUZA ROSA MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | ||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DA GESTÃO CONTADORA | ||||||