MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2011-BIMESTRE SETETMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
  PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS   SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
    (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
                 
    RECEITAS CORRENTES 305.537.225,81 305.537.225,81   52.658.882,94 17,23 285.728.922,19 93,5 19.808.303,62
        RECEITA TRIBUTÁRIA 18.378.009,50 18.378.009,50   3.512.478,36 19,11 18.217.491,95 99,1 160.517,55
            Impostos 14.503.342,32 14.503.342,32   2.997.972,93 20,67 15.572.951,53 107,4 -1.069.609,21
            Taxas 3.872.320,85 3.872.320,85   514.505,43 13,29 2.644.540,42 68,3 1.227.780,43
            Contribuição de Melhoria 2.346,43 2.346,43           2.346,43
        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 574.980,97 574.980,97   946,76 0,16 224.329,24 39,0 350.651,73
            Contribuições Sociais 445.903,61 445.903,61     0,00     445.903,61
            Contribuições Econômicas 129.077,36 129.077,36   946,76 0,73 224.329,24 173,8 -95.251,88
        RECEITA PATRIMONIAL 4.349.906,65 4.349.906,65   1.263.118,26 29,04 5.594.326,65 128,6 -1.244.420,00
            Receitas Imobiliárias 316.826,25 316.826,25   38.561,10 12,17 181.508,37 57,3 135.317,88
            Receitas de Valores Mobiliários 3.974.408,87 3.974.408,87   1.224.557,16 30,81 5.412.818,28 136,2 -1.438.409,41
            Outras Receitas Patrimoniais 58.671,53 58.671,53           58.671,53
        RECEITA INDUSTRIAL 92.156,33 92.156,33   9.466,88 10,27 21.131,40 22,9 71.024,93
            Receita da Indústria de Transformação 92.156,33 92.156,33   9.466,88 10,27 21.131,40 22,9 71.024,93
        RECEITA DE SERVIÇOS 18.038.520,12 18.038.520,12   3.023.630,18 16,76 14.390.337,73 79,8 3.648.182,39
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 258.458.313,67 258.458.313,67   44.495.370,95 17,22 244.659.493,09 94,7 13.798.820,58
            Transferências Intergovernamentais 254.897.749,23 254.897.749,23   43.468.032,69 17,05 238.545.397,33 93,6 16.352.351,90
            Transferências de Convênios 3.560.564,44 3.560.564,44   1.027.338,26 28,85 6.114.095,76 171,7 -2.553.531,32
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.645.338,47 5.645.338,47   353.871,55 6,27 2.621.812,13 46,4 3.023.526,34
            Multas e Juros de Mora 824.886,37 824.886,37   170.474,28 20,67 799.695,26 96,9 25.191,11
            Indenizações e Restituições 619.570,69 619.570,69   14.485,18 2,34 380.040,02 61,3 239.530,67
            Receita da Dívida Ativa 3.449.885,85 3.449.885,85   168.912,09 4,90 1.442.076,85 41,8 2.007.809,00
            Receitas Diversas  750.995,56 750.995,56            
    RECEITAS DE CAPITAL 86.114.865,97 86.114.865,97   1.688.869,78 1,96 10.078.330,42 11,7 76.036.535,55
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.938.025,18 6.938.025,18     0,00 3.000.000,00 43,2 3.938.025,18
            Operações de Crédito Internas 5.524.830,00 5.524.830,00     0,00 3.000.000,00 54,3 2.524.830,00
            Operações de Crédito Externas 1.413.195,18 1.413.195,18     0,00     1.413.195,18
        ALIENAÇÃO DE BENS 668.855,42 668.855,42     0,00     668.855,42
            Alienação de Bens Móveis 668.855,42 668.855,42     0,00     668.855,42
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 78.390.642,31 78.390.642,31   1.688.869,78 2,15 7.078.330,42 9,0 71.312.311,89
            Transferências Intergovernamentais 4.224.350,02 4.224.350,02     0,00     4.224.350,02
            Transferências de Convênios 74.166.292,29 74.166.292,29   1.688.869,78 2,28 7.078.330,42 9,5 67.087.961,87
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 117.343,06 117.343,06     0,00     117.343,06
           Outras Receitas 117.343,06 117.343,06     0,00       117.343,06
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2011-BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Continuação
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                  
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 391.652.091,78 391.652.091,78   54.347.752,72 15,41   295.807.252,61 75,5 95.844.839,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
REFINANCIAMENTO  (IV)
                 
    Operações de Crédito Internas                  
        Mobiliária                  
        Contratual                  
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 391.652.091,78 391.652.091,78   54.347.752,72 15,41   295.807.252,61   95.844.839,17
DÉFICIT (VI)    
TOTAL (VII) = (V + VI) 391.652.091,78 391.652.091,78      
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
     
    Superávit Financeiro      
    Reabertura de Créditos Adicionais      
   
  DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR
  (d) (e) (f)=(d+e)       (g) (g/f) (f-g)
DESPESAS
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
                 
    DESPESAS CORRENTES 289.234.366,56 20.079.734,66 309.314.101,22 54.714.537,40 255.620.961,32 51.588.086,83 236.562.311,73 76,48 72.751.789,49
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.430.228,17 3.334.225,15 88.764.453,32 13.801.202,74 66.481.209,11 14.008.023,01 64.749.566,33 72,95 24.014.886,99
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 35.099,00   35.099,00           35.099,00
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.769.039,39 16.745.509,51 220.514.548,90 40.913.334,66 189.139.752,21 37.580.063,82 171.812.745,40 77,91 48.701.803,50
    DESPESAS DE CAPITAL 101.992.265,22 -20.079.734,66 81.912.530,56 7.945.370,15 25.090.807,84 5.436.790,39 21.287.721,52 25,99 60.624.809,04
        INVESTIMENTOS 97.146.701,22 -19.879.734,66 77.266.966,56 7.102.120,50 20.935.261,16 4.593.540,74 17.132.174,84 22,17 60.134.791,72
        INVERSÕES FINANCEIRAS 345.564,00 -200.000,00 145.564,00           145.564,00
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.500.000,00   4.500.000,00 843.249,65 4.155.546,68 843.249,65 4.155.546,68 92,35 344.453,32
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 425.460,00   425.460,00           425.460,00
    RESERVA DO RPPS                 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 391.652.091,78   391.652.091,78 62.659.907,55 280.711.769,16 57.024.877,22 257.850.033,25 65,84 133.802.058,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
                 
    Amortização da Dívida Interna                  
        Dívida Mobiliária                  
        Outras Dívidas                  
    Amortização da Dívida Externa                  
        Dívida Mobiliária                  
        Outras Dívidas                  
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2011-BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Continuação
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 391.652.091,78   391.652.091,78 62.659.907,55 280.711.769,16 57.024.877,22 257.850.033,25   133.802.058,53
SUPERÁVIT (XIII) 37.957.219,36
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 391.652.091,78   391.652.091,78 62.659.907,55 280.711.769,16 57.024.877,22 295.807.252,61
FONTE:
                JOSÉ CLODOVEU DE ARRUDA COELHO NETO                                               JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA                                      MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS 
                                  PREFEITO MUNICIPAL                                                                         SECRETÁRIO DA GESTÃO                                                                      CONTADORA