MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R$ 1,00
	DESPESAS EXECUTADAS
	(Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.367.610,65	17.892.840,64	19.531.228,63	20.164.081,34	21.255.869,03	24.878.702,72	21.731.203,40	21.409.325,25
Pessoal Ativo	10.826.143,42	14.142.675,61	16.185.103,62	17.514.443,96	18.049.081,65	22.020.200,19	18.813.456,23	17.960.645,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.826.143,42	11.642.796,67	13.622.724,46	14.389.244,61	14.706.163,66	18.621.119,89	15.298.837,92	14.520.119,07
Obrigações Patronais	0,00	2.499.878,94	2.562.379,16	3.125.199,35	3.342.917,99	3.399.080,30	3.514.618,31	3.440.526,33
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	80.137,02	80.137,02	87.202,42	94.267,91	93.057,91	120.543,40	83.902,42	83.352,42
Aposentadorias, Reserva e Reformas	59.090,98	59.090,98	64.004,56	68.918,23	67.708,23	88.066,40	61.804,56	61.254,56
Pensões	21.046,04	21.046,04	23.197,86	25.349,68	25.349,68	32.477,00	22.097,86	22.097,86
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	461.330,21	3.670.028,01	3.258.922,59	2.555.369,47	3.113.729,47	2.737.959,13	2.833.844,75	3.365.327,43
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	49.344,21	19.670,73	59.463,85	42.334,50	64.775,79	14.006,20	28.218,92	99.628,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	49.344,21	19.670,73	59.463,85	42.334,50	64.775,79	14.006,20	28.218,92	99.628,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.318.266,44	17.873.169,91	19.471.764,78	20.121.746,84	21.191.093,24	24.864.696,52	21.702.984,48	21.309.697,25
	DESPESAS EXECUTADAS
	(Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		INSCRITAS EM
							RESTOS A PAGAR
							NÃO
							PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.728.046,98	22.735.774,93	20.603.571,09	38.552.287,41		260.850.542,07		2.258.980,75
Pessoal Ativo	18.000.763,84	19.457.373,29	17.432.738,29	34.513.343,45		224.915.968,95		50.493,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.616.911,24	14.319.388,46	14.833.724,48	25.813.852,80		183.211.026,68		50.493,50
Obrigações Patronais	3.383.852,60	5.137.984,83	2.599.013,81	8.699.490,65		41.704.942,27		0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	82.802,42	83.756,42	83.879,46	133.263,74		1.106.302,56		0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	60.704,56	60.704,56	60.827,60	96.794,16		808.969,38		0,00
Pensões	22.097,86	23.051,86	23.051,86	36.469,58		297.333,18		0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.644.480,72	3.194.645,22	3.086.953,34	3.905.680,22		34.828.270,56		2.208.477,25
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	13.624,01	33.762,12	65.845,91	255.987,51		746.661,75		50.493,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	13.624,01	33.762,12	65.845,91	255.987,51		746.661,75		50.493,50
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.714.422,97	22.702.012,81	20.537.725,18	38.296.299,90		260.103.880,32		2.208.487,25
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MUNICÍPIO DE SOBRAL - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R$ 1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					615.565.876,95			-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)  (§ 13, art. 166 da CF)					0,00			-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)					615.565.876,95			-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)					262.312.367,57			42,61
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					332.405.573,55			54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					315.785.294,88			51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					299.165.016,20			48,60
FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 30/01/2019 ás 14:08 h.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:
IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                                      RICARDO SANTOS TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                         SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                                              MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO                                                                                                                                CONTADORA

MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R$ 1,00
	DESPESAS EXECUTADAS
	(Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.529.050,83	16.726.571,80	18.708.332,92	19.172.528,86	20.279.639,31	23.875.960,09	20.359.631,07	20.407.411,06
Pessoal Ativo	9.987.583,60	12.976.406,77	15.362.207,91	16.522.891,48	17.072.851,93	21.017.457,56	17.441.883,90	16.958.731,21
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.987.583,60	10.827.840,76	12.799.828,75	13.574.605,49	13.907.519,64	17.793.863,49	14.104.345,88	13.694.840,81
Obrigações Patronais	0,00	2.148.566,01	2.562.379,16	2.948.285,99	3.165.332,29	3.223.594,07	3.337.538,02	3.263.890,40
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	80.137,02	80.137,02	87.202,42	94.267,91	93.057,91	120.543,40	83.902,42	83.352,42
Aposentadorias, Reserva e Reformas	59.090,98	59.090,98	64.004,56	68.918,23	67.708,23	88.066,40	61.804,56	61.254,56
Pensões	21.046,04	21.046,04	23.197,86	25.349,68	25.349,68	32.477,00	22.097,86	22.097,86
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	461.330,21	3.670.028,01	3.258.922,59	2.555.369,47	3.113.729,47	2.737.959,13	2.833.844,75	3.365.327,43
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	8.513,44	14.770,73	48.147,19	36.367,84	64.775,79	6.284,26	28.218,92	88.457,94
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	8.513,44	14.770,73	48.147,19	36.367,84	64.775,79	6.284,26	28.218,92	88.457,94
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.520.537,39	16.711.801,07	18.660.185,73	19.136.161,02	20.214.863,52	23.869.675,83	20.331.412,15	20.318.953,12
	DESPESAS EXECUTADAS
	(Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		INSCRITAS EM
							RESTOS A PAGAR
							NÃO
							PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.743.111,88	21.755.982,27	19.627.841,48	36.809.900,57		247.995.962,14		2.258.970,75
Pessoal Ativo	17.015.828,74	18.478.534,63	16.457.962,68	32.772.069,61		212.064.410,02		50.493,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.808.286,17	13.518.244,07	14.033.077,58	24.595.198,55		172.645.234,79		50.493,50
Obrigações Patronais	3.207.542,57	4.960.290,56	2.424.885,10	8.176.871,06		39.419.175,23		0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	82.802,42	82.802,42	82.925,46	132.150,74		1.103.281,56		0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	60.704,56	60.704,56	60.827,60	96.794,16		808.969,38		0,00
Pensões	22.097,86	22.097,86	22.097,86	35.356,58		294.312,18		0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.644.480,72	3.194.645,22	3.086.953,34	3.905.680,22		34.828.270,56		2.208.477,25
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	11.977,42	33.762,12	65.845,91	233.351,44		640.473,00		50.493,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.977,42	33.762,12	65.845,91	233.351,44		640.473,00		50.493,50
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.731.134,46	21.722.220,15	19.561.995,57	36.576.549,13		247.355.489,14		2.208.477,25
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MUNICÍPIO DE SOBRAL - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")								R$ 1,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					615.565.876,95			-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V)  (§ 13, art. 166 da CF)					0,00			-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)					615.565.876,95			-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)					249.563.966,39			40,54
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					332.405.573,55			54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					315.785.294,88			51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					299.165.016,20			48,60
FONTE: Sistema Gestor Municipal Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças, Data da emissão: 25/01/2019 ás 14:08 h.
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:
IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                         RICARDO SANTOS TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                             SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
SÍLVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                                  MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
SECRETÁRIA DA CONTROLADORIA, OUVIDORIA E GESTÃO                                                                                                                     CONTADORA