| MUNICÍPIO DE SOBRAL | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| JANEIRO A AGOSTO/2010 - JULHO E AGOSTO | |||||||||
| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||
| PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A | ||||||
| RECEITAS | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | REALIZAR | ||
| (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | ||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.217.662,42 | 14,72 | 217.881.084,53 | 60,27 | 143.655.047,47 | ||
| RECEITAS CORRENTES | 284.577.968,00 | 284.577.968,00 | 48.327.146,55 | 16,98 | 203.016.110,33 | 71,34 | 81.561.857,67 | ||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 19.499.766,00 | 19.499.766,00 | 3.088.178,38 | 15,84 | 13.920.093,24 | 71,39 | 5.579.672,76 | ||
| Impostos | 15.923.040,00 | 15.923.040,00 | 2.607.098,62 | 16,37 | 11.496.316,13 | 72,20 | 4.426.723,87 | ||
| Taxas | 3.574.560,00 | 3.574.560,00 | 481.079,76 | 13,46 | 2.423.777,11 | 67,81 | 1.150.782,89 | ||
| Contribuição de Melhoria | 2.166,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | ||||||
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 530.768,00 | 530.768,00 | 7.720,00 | 1,45 | 99.795,53 | 18,80 | 430.972,47 | ||
| Contribuições Sociais | 411.616,00 | 411.616,00 | 70.000,00 | 17,01 | 341.616,00 | ||||
| Contribuições Econômicas | 119.152,00 | 119.152,00 | 7.720,00 | 6,48 | 29.795,53 | 25,01 | 89.356,47 | ||
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.015.422,00 | 4.015.422,00 | 758.924,82 | 18,90 | 2.505.936,39 | 62,41 | 1.509.485,61 | ||
| Receitas Imobiliárias | 292.464,00 | 292.464,00 | 55.097,68 | 18,84 | 162.443,42 | 55,54 | 130.020,58 | ||
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.668.798,00 | 3.668.798,00 | 703.827,14 | 19,18 | 2.343.388,89 | 63,87 | 1.325.409,11 | ||
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 54.160,00 | 54.160,00 | 0,00 | 104,08 | 0,19 | 54.055,92 | |||
| RECEITA INDUSTRIAL | 85.070,00 | 85.070,00 | 9.673,76 | 11,37 | 27.962,04 | 32,87 | 57.107,96 | ||
| Receita da Indústria de Transformação | 73.200,00 | 73.200,00 | 9.673,76 | 13,22 | 27.962,04 | 38,20 | 45.237,96 | ||
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | ||||||||
| Outras Receitas Industriais | 11.870,00 | 11.870,00 | 0,00 | 0,00 | 11.870,00 | ||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.651.454,00 | 16.651.454,00 | 2.807.885,01 | 16,86 | 10.943.186,42 | 65,72 | 5.708.267,58 | ||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 238.584.246,00 | 238.584.246,00 | 41.154.039,50 | 17,25 | 173.845.553,30 | 72,87 | 64.738.692,70 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 235.297.470,00 | 235.297.470,00 | 39.688.781,64 | 16,87 | 165.690.169,91 | 70,42 | 69.607.300,09 | ||
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | ||||||||
| Transferências do Exterior | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Pessoas | 0,00 | ||||||||
| Transferências de Convênios | 3.286.776,00 | 3.286.776,00 | 1.465.257,86 | 44,58 | 8.155.383,39 | 248,13 | -4.868.607,39 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | ||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.211.242,00 | 5.211.242,00 | 500.725,08 | 9,61 | 1.673.583,41 | 32,11 | 3.537.658,59 | ||
| Multas e Juros de Mora | 761.457,00 | 761.457,00 | 162.853,50 | 21,39 | 591.281,91 | 77,65 | 170.175,09 | ||
| Indenizações e Restituições | 571.929,00 | 571.929,00 | 47.050,72 | 8,23 | 71.434,23 | 12,49 | 500.494,77 | ||
| Receita da Dívida Ativa | 3.184.608,00 | 3.184.608,00 | 290.820,86 | 9,13 | 1.010.867,27 | 31,74 | 2.173.740,73 | ||
| Receitas Diversas | 693.248,00 | 693.248,00 | 0,00 | 0,00 | 693.248,00 | ||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.958.164,00 | 76.958.164,00 | 4.890.515,87 | 6,35 | 14.864.974,20 | 19,32 | 62.093.189,80 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.404.528,00 | 6.404.528,00 | 0,00 | 154.576,00 | 2,41 | 6.249.952,00 | |||
| Operações de Crédito Internas | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 154.576,00 | 3,03 | 4.945.424,00 | |||
| Operações de Crédito Externas | 1.304.528,00 | 1.304.528,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.528,00 | ||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 617.424,00 | 617.424,00 | 0,00 | 43.100,00 | 6,98 | 574.324,00 | |||
| Alienação de Bens Móveis | 617.424,00 | 617.424,00 | 0,00 | 43.100,00 | 6,98 | 574.324,00 | |||
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | ||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | |||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.827.892,00 | 69.827.892,00 | 4.890.515,87 | 7,00 | 14.667.298,20 | 21,00 | 55.160.593,80 | ||
| Transferências Intergovernamentais | 3.899.520,00 | 3.899.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.899.520,00 | ||||
| Transferências de Convênios | 65.928.372,00 | 65.928.372,00 | 4.890.515,87 | 7,42 | 14.667.298,20 | 22,25 | 51.261.073,80 | ||
| Transferências para o Combate à Fome | |||||||||
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 108.320,00 | 108.320,00 | 0,00 | 0,00 | 108.320,00 | ||||
| Integralização do Capital Social | |||||||||
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | |||||||||
| Restituições | |||||||||
| Receitas de Capital Diversas | 108.320,00 | 108.320,00 | 0,00 | 0,00 | 108.320,00 | ||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | ||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.217.662,42 | 14,72 | 217.881.084,53 | 60,27 | 143.655.047,47 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||
| Operações de Crédito Internas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| Operações de Crédito Externas | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | |||||||||
| Para Refinanciamento da Dívida Contratual | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.217.662,42 | 217.881.084,53 | 143.655.047,47 | ||||
| DÉFICIT (VI) | – | – | – | ||||||
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.217.662,42 | 217.881.084,53 | – | ||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | – | – | – | – | – | – | – | ||
| DESPESAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS EXECUTADAS | |||||||
| DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | LIQUIDADAS | SALDO A | |||||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | LIQUIDAR | |
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (g/f) | (f-g) | ||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.453.700,72 | 222.041.158,67 | 55.414.559,99 | 206.791.864,65 | 57,20 | 154.744.267,35 | |
| DESPESAS CORRENTES | 260.229.164,00 | 19.177.743,33 | 279.406.907,33 | 48.020.005,04 | 196.633.223,06 | 50.979.105,41 | 184.372.400,87 | 65,99 | 95.034.506,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.506.390,00 | 4.228.400,00 | 117.734.790,00 | 19.934.133,19 | 83.362.492,81 | 20.814.205,66 | 80.496.566,63 | 68,37 | 37.238.223,37 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 32.400,00 | 32.400,00 | - | - | - | - | 32.400,00 | ||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 146.690.374,00 | 14.949.343,33 | 161.639.717,33 | 28.085.871,85 | 113.270.730,25 | 30.164.899,75 | 103.875.834,24 | 64,26 | 57.763.883,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.868.068,00 | -19.177.743,33 | 81.690.324,67 | 5.433.695,68 | 25.407.935,61 | 4.435.454,58 | 22.419.463,78 | 27,44 | 59.270.860,89 |
| INVESTIMENTOS | 97.037.068,00 | -19.122.743,33 | 77.914.324,67 | 4.581.954,54 | 22.521.341,14 | 3.583.713,44 | 19.532.869,31 | 25,07 | 58.381.455,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 319.800,00 | 319.800,00 | 319.800,00 | ||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.511.200,00 | -55.000,00 | 3.456.200,00 | 851.741,14 | 2.886.594,47 | 851.741,14 | 2.886.594,47 | 83,52 | 569.605,53 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 438.900,00 | 438.900,00 | 438.900,00 | ||||||
| RESERVA DO RPPS | |||||||||
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.453.700,72 | 222.041.158,67 | 55.414.559,99 | 206.791.864,65 | 57,20 | 154.744.267,35 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | |||||||||
| Dívida Mobiliária | |||||||||
| Outras Dívidas | |||||||||
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.453.700,72 | 222.041.158,67 | 55.414.559,99 | 206.791.864,65 | 41,87 | 154.744.267,35 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | – | – | 11.089.219,88 | - | - | ||||
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 361.536.132,00 | 361.536.132,00 | 53.453.700,72 | 222.041.158,67 | 55.414.559,99 | 217.881.084,53 | - | - | |
| FONTE: | |||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 53, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||
| JOSÉ LEÔNIDAS DE MENEZES CRISTINO JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MARTINS MARIA DE FÁTIMA SOUSA VASCONCELOS | |||||||||
| PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIO DE GESTÃO CONTADORA | |||||||||