MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   575.552.284,53 575.552.284,53   93.578.004,42 16,26   470.531.280,27 81,75 105.021.004,26
    RECEITAS CORRENTES   552.438.416,61 552.438.416,61   91.577.521,43 16,58   462.075.565,06 83,64 90.362.851,55
        RECEITA TRIBUTÁRIA   42.665.046,46 42.665.046,46   7.603.066,58 17,82   39.441.118,44 92,44 3.223.928,02
            Impostos   38.492.332,83 38.492.332,83   6.548.874,58 17,01   34.503.645,13 89,64 3.988.687,70
            Taxas   4.172.713,63 4.172.713,63   1.054.192,00 25,26   4.937.473,31 118,33 -764.759,68
            Contribuição de Melhoria                    
        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   13.218.744,08 13.218.744,08   2.165.176,76 16,38   10.216.597,14 77,29 3.002.146,94
            Contribuições Sociais                    
               Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   1.401.665,09 1.401.665,09   7.558,76 0,54   38.916,84 2,78 1.362.748,25
            Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   11.817.078,99 11.817.078,99   2.157.618,00 18,26   10.177.680,30 86,13 1.639.398,69
        RECEITA PATRIMONIAL   6.865.055,71 6.865.055,71   1.468.553,68 21,39   8.285.978,84 120,70 -1.420.923,13
            Receitas Imobiliárias   428.273,54 428.273,54   137.777,51 32,17   607.213,74 141,78 -178.940,20
            Receitas de Valores Mobiliários   6.436.416,23 6.436.416,23   1.330.776,17 20,68   7.678.765,10 119,30 -1.242.348,87
            Receita de Concessões e Permissões                    
            Compensações Financeiras                    
            Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público                    
            Receita da Cessão de Direitos                    
            Outras Receitas Patrimoniais   365,94 365,94   0,00 0,00   0,00 0,00 365,94
        RECEITA AGROPECUÁRIA                    
            Receita da Produção Vegetal                    
            Receita da Produção Animal e Derivados                    
            Outras Receitas Agropecuárias                    
        RECEITA INDUSTRIAL   17.215,15 17.215,15   0,00 0,00   0,00 0,00 17.215,15
            Receita da Indústria Extrativa Mineral                    
            Receita da Indústria de Transformação   17.215,15 17.215,15   0,00 0,00   0,00 0,00 17.215,15
            Receita da Indústria de Construção                    
    Outras Receitas Industriais                      
        RECEITA DE SERVIÇOS   32.514.337,82 32.514.337,82   4.899.248,61 15,07   24.072.421,03 74,04 8.441.916,79
        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   455.192.915,60 455.192.915,60   73.001.187,07 16,04   371.212.581,38 81,55 83.980.334,22
            Transferências Intergovernamentais   444.696.451,03 444.696.451,03   70.265.146,40 15,80   359.387.830,62 80,82 85.308.620,41
            Transferências de Instituições Privadas                    
            Transferências do Exterior                    
            Transferências de Pessoas                    
            Transferências de Convênios   10.496.464,57 10.496.464,57   2.736.040,67 26,07   11.824.750,76 112,65 -1.328.286,19
            Transferências para o Combate à Fome                      
        OUTRAS RECEITAS CORRENTES   1.965.101,79 1.965.101,79   2.440.288,73 124,18   8.846.868,23 450,20 -6.881.766,44
            Multas e Juros de Mora   865.101,78 865.101,78   596.620,76 68,97   1.891.265,53 218,62 -1.026.163,75
            Indenizações e Restituições   200.000,00 200.000,00   683.116,43 341,56   2.971.504,59 1.485,75 -2.771.504,59
            Receita da Dívida Ativa   850.000,00 850.000,00   1.135.231,54 133,56   3.717.547,63 437,36 -2.867.547,63
            Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS                    
            Receitas Correntes Diversas 50.000,01 50.000,01 25.320,00 50,64 266.550,48 533,10 -216.550,47
    RECEITAS DE CAPITAL   23.113.867,92 23.113.867,92   2.000.482,99 8,65   8.455.715,21 36,58 14.658.152,71
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO   928.032,80   928.032,80   0,00 0,00   0,00 0,00 928.032,80
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
            Operações de Crédito Internas   928.032,80   928.032,80   0,00 0,00   0,00 0,00 928.032,80
            Operações de Crédito Externas                  
        ALIENAÇÃO DE BENS                  
            Alienação de Bens Móveis         225.383,45     225.383,45 -225.383,45
            Alienação de Bens Imóveis                  
        AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                  
        TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   22.185.835,12   22.185.835,12   1.775.099,54 8,00   8.230.331,76 37,10 13.955.503,36
            Transferências Intergovernamentais   4.193.872,98   4.193.872,98   0,00     0,00 4.193.872,98
            Transferências de Instituições Privadas                  
            Transferências do Exterior                  
            Transferências de Pessoas                  
            Transferências de Outras Instituições Públicas                      
            Transferências de Convênios   17.991.962,14   17.991.962,14   1.775.099,54 9,87   8.230.331,76 45,74 9.761.630,38
            Transferências para o Combate à Fome                      
        OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  
            Integralização do Capital Social                  
           Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                         
            Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados                  
            Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC                  
           Outras Receitas de Capital                             
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   0,00   0,00   0,00     0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)   575.552.284,53   575.552.284,53   93.578.004,42 16,26   470.531.280,27 81,75 105.021.004,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO  (IV)                    
    Operações de Crédito Internas                  
        Mobiliária                  
        Contratual                  
    Operações de Crédito Externas                  
        Mobiliária                  
        Contratual                      
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)   575.552.284,53 575.552.284,53   93.578.004,42 16,26   470.531.280,27 81,75 105.021.004,26
DÉFICIT (VI)                
TOTAL (VII) = (V + VI)   575.552.284,53 575.552.284,53            
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  
    Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                
    Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                
    Reabertura de Créditos Adicionais                
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2                               (k) 
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No  Até o    No  Até o   
      Bimestre Bimestre   Bimestre Bimestre  
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 575.517.284,53 575.524.784,53 106.399.716,22 482.026.144,65 93.498.639,88 99.736.933,54 441.955.892,79 133.568.891,74 419.825.640,25    
    DESPESAS CORRENTES 513.107.782,41 526.681.693,84 99.300.154,33 452.947.479,71 73.734.214,13 94.589.082,42 416.955.842,08 109.725.851,76 398.602.033,98    
        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.948.682,04 154.070.003,55 28.291.723,71 133.698.909,24 20.371.094,31 26.774.274,93 122.748.360,61 31.321.642,94 121.652.162,65    
        JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 928.053,05 126.053,05 0,00 0,00 126.053,05 0,00 0,00 126.053,05 0,00    
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.231.047,32 372.485.637,24 71.008.430,62 319.248.570,47 53.237.066,77 67.814.807,49 294.207.481,47 78.278.155,77 276.949.871,33    
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2017 - BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
    DESPESAS DE CAPITAL 61.323.638,66 47.757.227,23 7.099.561,89 29.078.664,94 18.678.562,29 5.147.851,12 25.000.050,71 22.757.176,52 21.223.606,27    
        INVESTIMENTOS 57.287.087,24 43.975.675,81 5.942.442,47 25.367.217,76 18.608.458,05 4.666.490,23 22.095.955,77 21.879.720,04 18.319.511,33    
        INVERSÕES FINANCEIRAS 271.508,62 16.508,62 0,00 0,00 16.508,62 0,00 0,00 16.508,62 0,00    
        AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.765.042,80 3.765.042,80 1.157.119,42 3.711.447,18 53.595,62 481.360,89 2.904.094,94 860.947,86 2.904.094,94    
    RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.085.863,46 1.085.863,46     1.085.863,46   1.085.863,46    
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 35.000,00 27.500,00     27.500,00   27.500,00      
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 575.552.284,53 575.552.284,53 106.399.716,22 482.026.144,65 93.526.139,88 99.736.933,54 441.955.892,79 133.596.391,74 419.825.640,25    
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)                      
    Amortização da Dívida Interna                      
        Dívida Mobiliária                      
        Outras Dívidas                      
    Amortização da Dívida Externa                      
        Dívida Mobiliária                      
        Outras Dívidas                      
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 575.552.284,53 575.552.284,53 106.399.716,22 482.026.144,65 93.526.139,88 99.736.933,54 441.955.892,79 133.596.391,74 419.825.640,25    
SUPERÁVIT (XIII)       -11.494.864,38     28.575.387,48   50.705.640,02  
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 575.552.284,53 575.552.284,53 106.399.716,22 470.531.280,27   99.736.933,54 470.531.280,27   470.531.280,27    
RESERVA DO RPPS                    
  PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS No Bimestre % Até o Bimestre %  
      (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   0,00   0,00   0,00     0,00   0,00
  DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          (k)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o
Bimestre
  No Bimestre Até o
Bimestre
 
  (d) (e)   (f) (g) = (e-f)    (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 35.000,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00  
    DESPESAS CORRENTES 35.000,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00    
        OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00    
FONTE: Sistema Gesstor Municipal, Unidade Responsável: Secretaria do Orçamento e Finanças . Emissão: 27/11/2017, às 08:39 h. 
                                                                          IVO FERREIRA GOMES                                                                                                                                              RICARDO SANTOS TEIXEIRA 
                                                                          PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                               SECRETÁRIO DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
                                                                   SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA                                                                                                                   MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
                                     SECRETÁRIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO                                                                                                                        CONTADORA