| MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL |
| RREO - Anexo II (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
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|
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|
R$ 1,00 |
| |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO A |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
LIQUIDAR |
| |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS (EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
|
|
|
|
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|
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|
|
| LEGISLATIVA |
9.393.510,00 |
9.393.510,00 |
388.865,92 |
4.079.687,30 |
1.515.625,55 |
2.701.944,94 |
2,32 |
28,76 |
6.691.565,06 |
| Ação Legislativa |
9.393.510,00 |
9.393.510,00 |
388.865,92 |
4.079.687,30 |
1.515.625,55 |
2.701.944,94 |
2,32 |
28,76 |
6.691.565,06 |
| ADMINISTRAÇÃO |
74.453.754,00 |
73.818.754,00 |
11.895.673,63 |
24.264.895,77 |
11.910.933,00 |
21.030.879,51 |
18,11 |
28,49 |
52.787.874,49 |
| Planejamento e Orçamento |
48.635,68 |
48.635,68 |
|
|
|
|
|
|
48.635,68 |
| Administração Geral |
72.932.859,39 |
72.297.859,39 |
11.765.125,63 |
24.006.897,77 |
11.710.792,00 |
20.808.478,51 |
17,91 |
28,78 |
51.489.380,88 |
| Formação de Recursos Humanos |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
50.000,00 |
| Comunicação Social |
1.422.258,93 |
1.422.258,93 |
130.548,00 |
257.998,00 |
200.141,00 |
222.401,00 |
0,19 |
|
1.199.857,93 |
| SEGURANÇA PÚBLICA |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Segurança Pública |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL |
10.890.817,00 |
10.890.817,00 |
1.211.112,36 |
2.173.132,82 |
1.091.498,41 |
1.859.314,96 |
1,60 |
17,07 |
9.031.502,04 |
| Administração Geral |
2.678.580,00 |
2.678.580,00 |
584.512,91 |
1.159.719,45 |
589.496,70 |
1.115.052,51 |
0,96 |
41,63 |
1.563.527,49 |
| Formação de Recursos Humanos |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
|
6.000,00 |
| Assistência ao Idoso |
121.000,00 |
121.000,00 |
|
|
|
|
|
|
121.000,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
40.000,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente |
517.518,00 |
517.518,00 |
8,45 |
45.457,01 |
8,45 |
45.457,01 |
0,03 |
8,78 |
472.060,99 |
| Assistência Comunitária |
6.561.619,00 |
6.561.619,00 |
560.157,30 |
829.935,84 |
433.674,56 |
560.784,92 |
0,48 |
8,55 |
6.000.834,08 |
| Alimentação e Nutrição |
966.100,00 |
966.100,00 |
66.433,70 |
138.020,52 |
68.318,70 |
138.020,52 |
0,11 |
14,29 |
828.079,48 |
| SAÚDE |
119.359.383,00 |
119.359.383,00 |
26.661.629,67 |
58.908.956,91 |
25.639.090,11 |
47.701.684,47 |
41,07 |
39,96 |
71.657.698,53 |
| Atenção Básica |
54.739.383,00 |
54.739.383,00 |
12.190.645,04 |
24.199.413,08 |
11.165.874,23 |
19.765.921,82 |
17,02 |
36,11 |
34.973.461,18 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
60.500.000,00 |
60.500.000,00 |
14.163.161,17 |
33.990.190,65 |
14.141.809,39 |
27.346.197,51 |
23,54 |
45,20 |
33.153.802,49 |
| Suporte Profilático e Terapêutico |
1.890.000,00 |
1.890.000,00 |
159.750,22 |
239.977,22 |
119.739,91 |
188.946,91 |
0,16 |
10,00 |
1.701.053,09 |
| Vigilância Sanitária |
800.000,00 |
800.000,00 |
32.726,41 |
124.301,75 |
87.070,75 |
87.070,75 |
0,07 |
10,88 |
712.929,25 |
| Vigilância Epidemiológica |
1.430.000,00 |
1.430.000,00 |
115.346,83 |
355.074,21 |
124.595,83 |
313.547,48 |
0,27 |
21,93 |
1.116.452,52 |
| TRABALHO |
475.400,00 |
475.400,00 |
61.363,76 |
67.773,76 |
29.522,17 |
35.932,17 |
0,03 |
|
439.467,83 |
| Fomento ao Trabalho |
475.400,00 |
475.400,00 |
61.363,76 |
67.773,76 |
29.522,17 |
35.932,17 |
0,03 |
|
439.467,83 |
| EDUCAÇÃO |
111.656.578,00 |
111.656.578,00 |
14.595.684,93 |
30.367.010,12 |
15.219.893,25 |
29.687.451,33 |
25,56 |
26,59 |
81.969.126,67 |
| Alimentação e Nutrição |
2.080.192,00 |
2.080.192,00 |
|
929.606,56 |
407.172,53 |
601.919,68 |
0,51 |
28,94 |
1.478.272,32 |
| Ensino Fundamental |
79.240.601,28 |
79.240.601,28 |
12.265.855,43 |
24.684.952,20 |
12.206.617,42 |
24.348.144,29 |
20,96 |
30,73 |
54.892.456,99 |
| Ensino Superior |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
200.000,00 |
| Educação Infantil |
24.152.591,53 |
24.152.591,53 |
1.912.295,78 |
3.929.918,79 |
2.164.762,78 |
3.914.854,79 |
3,37 |
16,21 |
20.237.736,74 |
| Educação de Jovens e Adultos |
5.962.193,19 |
5.962.193,19 |
414.158,72 |
819.157,57 |
437.965,52 |
819.157,57 |
0,70 |
13,74 |
5.143.035,62 |
| Educação Básica |
21.000,00 |
21.000,00 |
3.375,00 |
3.375,00 |
3.375,00 |
3.375,00 |
|
16,07 |
17.625,00 |
| CULTURA |
8.952.840,00 |
8.937.840,00 |
1.280.386,74 |
2.836.832,70 |
1.381.200,90 |
2.448.221,70 |
2,10 |
27,39 |
6.489.618,30 |
| Administração Geral |
14.160,00 |
14.160,00 |
|
|
|
|
|
|
14.160,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico |
5.595.000,00 |
5.595.000,00 |
508.641,78 |
735.899,63 |
430.989,92 |
561.466,61 |
0,48 |
10,04 |
5.033.533,39 |
| Difusão Cultural |
3.158.980,00 |
3.158.980,00 |
761.188,56 |
2.090.376,67 |
943.124,58 |
1.879.668,69 |
1,61 |
59,50 |
1.279.311,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MUNICÍPIO DE
SOBRAL-CE |
| RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| DEMONSTRATIVO
DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
| ORÇAMENTOS
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
| JANEIRO A
ABRIL/2012 - BIMESTRE MARÇO E ABRIL |
| RREO - Anexo II (LRF,
Art. 52, inciso II, alínea "c") |
|
|
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
| Turismo |
184.700,00 |
169.700,00 |
10.556,40 |
10.556,40 |
7.086,40 |
7.086,40 |
|
|
162.613,60 |
| URBANISMO |
29.736.403,00 |
29.736.403,00 |
3.023.458,50 |
4.555.675,80 |
2.590.644,07 |
3.245.969,49 |
2,79 |
10,92 |
26.490.433,51 |
| Ordenamento Territorial |
392.000,00 |
392.000,00 |
|
|
|
|
|
|
392.000,00 |
| Difusão Cultural |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Infra-Estrutura Urbana |
20.246.210,00 |
20.246.210,00 |
1.914.276,36 |
3.154.801,91 |
1.636.778,04 |
2.164.024,63 |
1,86 |
10,69 |
18.082.185,37 |
| Serviços Urbanos |
8.615.193,00 |
8.615.193,00 |
1.101.282,14 |
1.384.983,89 |
953.866,03 |
1.073.954,86 |
0,92 |
12,47 |
7.541.238,14 |
| Transportes Coletivos Urbanos |
443.000,00 |
443.000,00 |
7.900,00 |
15.890,00 |
|
7.990,00 |
|
|
435.010,00 |
| HABITAÇÃO |
12.012.153,00 |
11.912.153,00 |
385.754,41 |
511.432,87 |
387.561,66 |
417.592,96 |
0,35 |
3,51 |
11.494.560,04 |
| Infra-Estrutura Urbana |
7.859.387,90 |
7.859.387,90 |
133.839,91 |
254.668,37 |
130.797,16 |
160.828,46 |
0,13 |
|
7.698.559,44 |
| Habitação Rural |
1.419.000,00 |
1.419.000,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
1.419.000,00 |
| Habitação Urbana |
2.733.765,10 |
2.633.765,10 |
251.914,50 |
256.764,50 |
256.764,50 |
256.764,50 |
0,22 |
9,75 |
2.377.000,60 |
| SANEAMENTO |
15.851.000,00 |
16.501.000,00 |
2.621.877,77 |
5.537.668,55 |
2.480.069,96 |
3.833.052,17 |
3,30 |
23,23 |
12.667.947,83 |
| Infra-Estrutura Urbana |
750.000,00 |
750.000,00 |
|
|
|
|
|
|
750.000,00 |
| Saneamento Básico Rural |
2.140.000,00 |
2.140.000,00 |
|
64.426,30 |
64.426,30 |
64.426,30 |
0,05 |
3,01 |
2.075.573,70 |
| Saneamento Básico Urbano |
12.961.000,00 |
13.611.000,00 |
2.621.877,77 |
5.473.242,25 |
2.415.643,66 |
3.768.625,87 |
3,24 |
27,69 |
9.842.374,13 |
| GESTÃO AMBIENTAL |
5.856.000,00 |
5.956.000,00 |
1.097.504,07 |
1.175.162,03 |
416.423,78 |
476.396,52 |
0,41 |
8,00 |
5.479.603,48 |
| Preservação e Conservação Ambiental |
1.032.420,00 |
1.132.420,00 |
21.588,50 |
52.381,50 |
24.997,50 |
45.531,50 |
0,03 |
4,02 |
1.086.888,50 |
| Controle Ambiental |
127.580,00 |
127.580,00 |
|
|
|
|
|
|
127.580,00 |
| Recursos Hídricos |
4.696.000,00 |
4.696.000,00 |
1.075.915,57 |
1.122.780,53 |
391.426,28 |
430.865,02 |
0,37 |
9,18 |
4.265.134,98 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
362.000,00 |
362.000,00 |
35.740,50 |
50.740,50 |
34.460,50 |
34.460,50 |
0,02 |
9,52 |
327.539,50 |
| Difusão do Conhecimento Científico e
Tecnológico |
362.000,00 |
362.000,00 |
35.740,50 |
50.740,50 |
34.460,50 |
34.460,50 |
0,02 |
9,52 |
327.539,50 |
| AGRICULTURA |
3.707.911,00 |
3.707.911,00 |
550.733,14 |
755.574,04 |
491.168,34 |
684.970,74 |
0,58 |
18,47 |
3.022.940,26 |
| Promoção da Produção Vegetal |
2.567.324,00 |
2.567.324,00 |
486.429,34 |
676.894,74 |
474.956,34 |
662.836,74 |
0,57 |
25,82 |
1.904.487,26 |
| Promoção da Produção Animal |
1.140.587,00 |
1.140.587,00 |
64.303,80 |
78.679,30 |
16.212,00 |
22.134,00 |
0,01 |
1,94 |
1.118.453,00 |
| INDÚSTRIA |
1.791.758,00 |
1.791.758,00 |
41.110,04 |
72.617,36 |
42.460,04 |
72.617,36 |
0,06 |
4,05 |
1.719.140,64 |
| Promoção Industrial |
1.791.758,00 |
1.791.758,00 |
41.110,04 |
72.617,36 |
42.460,04 |
72.617,36 |
0,06 |
4,05 |
1.719.140,64 |
| COMUNICAÇÕES |
189.000,00 |
189.000,00 |
9.295,00 |
36.180,30 |
5.403,70 |
7.585,51 |
|
4,01 |
181.414,49 |
| Telecomunicações |
189.000,00 |
189.000,00 |
9.295,00 |
36.180,30 |
5.403,70 |
7.585,51 |
|
4,01 |
181.414,49 |
| ENERGIA |
380.000,00 |
380.000,00 |
|
|
|
|
|
|
380.000,00 |
| Energia Elétrica |
380.000,00 |
380.000,00 |
|
|
|
|
|
|
380.000,00 |
| TRANSPORTE |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
999.999,43 |
999.999,43 |
304.654,96 |
304.654,96 |
0,26 |
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| Infra-Estrutura Urbana |
8.500.000,00 |
8.500.000,00 |
999.999,43 |
999.999,43 |
304.654,96 |
304.654,96 |
0,26 |
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| DESPORTO E LAZER |
10.168.179,00 |
10.168.179,00 |
1.125.874,82 |
2.038.382,49 |
933.894,75 |
1.581.574,02 |
1,36 |
15,55 |
8.586.604,98 |
| Desporto de Rendimento |
9.621.459,00 |
9.621.459,00 |
1.054.781,14 |
1.963.188,81 |
870.401,07 |
1.513.980,34 |
1,30 |
15,74 |
8.107.478,66 |
| Desporto Comunitário |
546.720,00 |
546.720,00 |
71.093,68 |
75.193,68 |
63.493,68 |
67.593,68 |
0,05 |
12,36 |
479.126,32 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
460.859,82 |
460.859,82 |
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460.859,82 |
| Reserva de Contigência |
460.859,82 |
460.859,82 |
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460.859,82 |
| TOTAL (III) = (I + II) |
424.237.545,82 |
424.237.545,82 |
65.986.064,69 |
138.431.722,75 |
64.474.505,15 |
116.124.303,31 |
|
27,37 |
308.113.242,51 |
| FONTE:
Sistema Gestor Municipal, Unidade Responsável Secretaria
da Gestão, Data da emissão 20/05/2012 e hora de emissão 15:00 |
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| JOSÉ CLODOVEU DE
ARRUDA COELHO NETO
JOSÉ ANASTÁCIO DE LIMA MARIA DE FÁTIMA
SOUSA VASCONCELOS |
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PREFEITO MUNICIPAL
SECRETÁRIO DA GESTÃO
CONTADORA |
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